Universal Incorporation (1325) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.73M | 50.33M | 124.65M | 77.93M | -4.93M |
| רווח נקי | -59.57M | -66.60M | 17.76M | 20.51M | 389.52M |
| פחת והפחתות | 59.09M | 59.93M | 60.43M | 61.62M | 63.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.94M | 10.10M | 59.39M | 51.09M | 85.71M |
| יתרת לקוחות | 8.22M | 8.28M | 7.88M | 25.35M | 241.75M |
| מלאי | -1.12M | 12.07M | 34.84M | 45.71M | 25.80M |
| יתרת ספקים | -1.33M | -4.89M | 12.38M | -5.14M | -22.76M |
| הון חוזר אחר | 4.17M | -5.36M | 4.29M | -14.83M | -159.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.18M | 46.90M | -12.92M | -55.30M | -543.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.49M | -71.72M | -521.03M | 679.29M | 936.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.02M | -23.01M | -28.33M | -16.05M | -92.66M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 0 | 603.00K | 9.16M | 18.00K |
| רכישת השקעות | -987.61M | -961.54M | -1.02B | -901.93M | -1.37B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 917.53M | 912.10M | 525.50M | 1.59B | 2.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | -792.00K | 722.00K | 2.39M | -1.50M | 3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.57M | -51.09M | -58.39M | -154.49M | -1.02B |
| פירעון חוב | 0 | -42.00K | -15.83M | -42.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.59M | -51.17M | -42.64M | -170.56M | -1.02B |
| פעילויות מימון אחרות | 11.00K | 117.00K | 85.00K | 16.11M | 54.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 375.04M | 497.03M | 554.25M | 1.01B | 406.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 787.00K | 15.26M | -4.78M | 4.51M | -3.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -122.00M | -57.23M | -459.54M | 607.23M | -95.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 497.04M | 554.25M | 1.01B | 406.56M | 501.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 375.04M | 497.03M | 554.25M | 1.01B | 406.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.74M | 27.33M | 96.33M | 61.87M | -97.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.73M | 50.33M | 124.65M | 77.93M | -4.93M |
| הוצאות הוניות | -17.02M | -23.01M | -28.33M | -16.05M | -92.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD