Globe Industries Corp. Ltd. (1324) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.59 | 4.09 | 4.12 | 3.75 | 3.80 |
| יחס מהיר | 2.73 | 3.26 | 3.25 | 2.96 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.37 | 1.37 | 1.28 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.10 | 0.23 | 0.32 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | 0.23 | 0.38 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.11 | 0.63 | 0.93 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 485.26M | 466.75M | 549.83M | 576.14M | 573.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.21 | 1.20 | 1.25 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -0.39 | 0.70 | 0.87 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.76 | -100.09 | -25.75 | 636.38 | 197.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 1.15 | 1.01 | 1.31 | 1.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.94 | 5.96 | -4.06 | -2.22 | -3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.69% | 13.70% | 18.10% | 21.39% | 15.64% |
| שיעור EBIT | -3.06% | -8.81% | 0.36% | 4.82% | 1.31% |
| שיעור EBITDA | 1.71% | -3.07% | 5.33% | 8.92% | 5.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.82% | -8.81% | -0.68% | 4.42% | 1.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.82% | -8.15% | 0.34% | 4.82% | 1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.71% | -8.35% | 0.86% | 4.28% | 0.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.71% | -8.35% | 0.86% | 4.28% | 0.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.27% | 102.50% | 255.78% | 88.89% | 37.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.56% | 92.46% | -49.63% | 108.98% | 100.88% |
| תשואה על הנכסים | -2.82% | -5.66% | 0.59% | 3.26% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.52% | -6.87% | 0.71% | 4.06% | 0.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.05% | -7.02% | -0.55% | 4.10% | 1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.85% | -6.56% | -0.51% | 3.34% | 0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.82% | -5.67% | 0.59% | 3.26% | 0.41% |
| תשואת רווחים | -4.57% | -7.96% | 0.72% | 3.01% | 0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 5.11 | 5.57 | 6.49 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 21.99 | 28.00 | 18.84 | 24.82 | 26.43 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 4.75 | 4.10 | 4.21 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.89 | 2.12 | 2.57 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.38 | 1.36 | 1.55 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.93 | 135.28 | 135.24 | 128.32 | 141.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.23 | 71.41 | 65.56 | 56.24 | 67.28 |
| ימי מלאי | 110.29 | 76.91 | 89.05 | 86.78 | 87.83 |
| ימי אשראי מספקים | 16.59 | 13.04 | 19.37 | 14.71 | 13.81 |
| מחזור תפעולי | 184.52 | 148.31 | 154.61 | 143.03 | 155.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.09 | 0.55 | 1.11 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.83 | -0.15 | 0.48 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.29 | 8.75 | -0.28 | 0.43 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.12 | -0.10 | 0.61 | 1.33 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | -0.13 | 0.78 | 1.76 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.08 | 0.54 | 0.85 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.78% | -8.04% | -1.20% | 2.71% | 6.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.55 | -12.56 | 139.71 | 33.21 | 170.58 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.05 | 1.20 | 1.42 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.86 | 0.99 | 1.35 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -56.10 | -12.44 | -83.55 | 36.85 | 15.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -238.54 | -108.83 | 23.08 | 15.89 | 10.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.01 | -1.69 | 0.05 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.86 | 0.99 | 1.35 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 50.12 | -28.25 | 18.46 | 13.72 | 12.25 |
| שווי חברה | 571.62M | 635.63M | 781.92M | 1.13B | 644.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.12 | -28.25 | 18.46 | 13.72 | 12.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.87 | 0.98 | 1.22 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.05 | -10.27 | -68.48 | 31.71 | 12.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.72 | -89.87 | 18.92 | 13.68 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.03 | 11.92 | 12.84 | 13.03 | 12.69 |
| הון עצמי למניה | 12.05 | 11.94 | 12.88 | 13.04 | 12.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.03 | -1.56 | 0.11 | 0.62 |
| הכנסות למניה | 8.99 | 9.82 | 10.59 | 12.38 | 13.09 |
| רווח נקי למניה | -0.42 | -0.82 | 0.09 | 0.53 | 0.06 |
| נטל מס | 1.23 | 1.03 | 2.56 | 0.89 | 0.38 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.12 | 15.48 | 2.09 | 6.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD