Globe Industries Corp. Ltd. (1324) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.07M | 41.33M | 82.44M | 81.16M | -30.94M |
| רווח נקי | -61.28M | 2.67M | 39.46M | 12.77M | 8.81M |
| פחת והפחתות | 42.16M | 39.48M | 37.74M | 39.96M | 41.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.02M | 14.24M | 10.90M | 35.19M | -76.63M |
| יתרת לקוחות | 3.91M | 727.00K | 37.44M | 40.67M | -22.41M |
| מלאי | 25.45M | 13.32M | 27.31M | 55.84M | -85.69M |
| יתרת ספקים | -11.94M | 5.37M | -2.19M | -23.24M | 467.00K |
| הון חוזר אחר | -4.40M | -5.18M | -51.65M | -38.07M | 31.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -978.00K | -15.06M | -5.66M | -6.77M | -4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.62M | -57.81M | -46.87M | -28.19M | -8.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.81M | -49.38M | -47.35M | -28.32M | -9.00M |
| רכישות, נטו | 32.00K | 100.00K | 3.00K | 135.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -95.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 268.00K | -95.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.90M | -8.35M | 471.00K | -419.00K | 141.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.68M | -18.53M | -16.90M | -16.70M | -25.33M |
| פירעון חוב | 15.04M | -22.74M | 0 | 0 | -2.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.02M | -15.02M | -15.02M | -15.02M | -22.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | 19.23M | -1.87M | -1.67M | -2.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.75M | 248.00M | 280.16M | 262.71M | 225.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.12M | 2.86M | -1.22M | 1.01M | -593.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.25M | -32.16M | 17.45M | 37.28M | -65.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.00M | 280.16M | 262.71M | 225.43M | 291.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.75M | 248.00M | 280.16M | 262.71M | 225.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.88M | -11.42M | 35.56M | 52.84M | -39.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.07M | 41.33M | 82.44M | 81.16M | -30.94M |
| הוצאות הוניות | -54.81M | -52.75M | -46.88M | -28.32M | -9.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD