Yonyu Plastics Co., Ltd (1323) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 4.62 | 3.48 | 4.67 | 4.11 |
| יחס מהיר | 2.21 | 3.80 | 2.86 | 3.62 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.72 | 1.30 | 2.09 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.41 | 0.42 | 0.89 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.83 | 0.72 | 5.52 | 4.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 493.71M | 411.59M | 321.02M | 80.12M | 26.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.83 | 1.84 | 2.27 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.47 | 1.10 | 3.56 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | -0.10 | 2.38 | 6.88 | 13.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.92 | 0.75 | 0.62 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.20 | 18.18 | 18.76 | 19.83 | 21.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 4.36 | 1.39 | 1.27 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.68% | 13.32% | 16.19% | 19.33% | 21.43% |
| שיעור EBIT | 3.97% | -0.15% | 11.55% | 6.42% | 9.93% |
| שיעור EBITDA | 11.01% | 7.64% | 19.57% | 14.42% | 17.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.90% | -0.15% | 2.54% | 6.42% | 8.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | 1.60% | 11.06% | 6.81% | 9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 1.17% | 8.86% | 2.54% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 1.17% | 10.44% | 5.42% | 7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.69% | 73.43% | 80.17% | 37.29% | 53.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 197.87% | -1,062.91% | 435.86% | 106.07% | 111.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 0.50% | 4.78% | 1.55% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.52% | 0.92% | 8.80% | 3.51% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | -0.07% | 1.61% | 4.36% | 6.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.36% | -0.05% | 1.37% | 3.40% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.53% | 0.50% | 4.80% | 1.55% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 5.85% | 1.34% | 10.56% | 2.94% | 6.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 4.01 | 4.75 | 4.80 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 22.86 | 22.32 | 22.82 | 20.70 | 21.88 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 3.87 | 4.83 | 4.57 | 4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.19 | 1.47 | 1.35 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.43 | 0.54 | 0.61 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.05 | 1.36 | 1.61 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.11 | 168.99 | 136.40 | 138.32 | 133.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.08 | 91.07 | 76.88 | 76.08 | 74.56 |
| ימי מלאי | 103.99 | 94.27 | 75.52 | 79.87 | 75.26 |
| ימי אשראי מספקים | 15.97 | 16.35 | 15.99 | 17.63 | 16.68 |
| מחזור תפעולי | 196.07 | 185.34 | 152.39 | 155.95 | 149.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | 2.51 | 3.36 | 5.46 | 7.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 1.92 | 1.25 | 2.89 | 4.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.59 | 2.11 | 2.56 | 3.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.77 | 0.37 | 0.53 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.68 | 1.08 | 1.49 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.77 | 4.26 | 1.59 | 2.13 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.36% | 9.88% | 5.13% | 9.20% | 12.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.09 | 74.81 | 9.46 | 34.18 | 16.05 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.69 | 0.83 | 1.20 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.64 | 10.12 | 19.49 | 10.86 | 7.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.91 | 7.74 | 7.26 | 5.76 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.83 | 0.05 | -0.62 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.69 | 0.83 | 1.20 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 11.43 | 15.83 | 5.69 | 7.27 | 5.54 |
| שווי חברה | 2.58B | 2.44B | 2.94B | 3.47B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.43 | 15.83 | 5.69 | 7.27 | 5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.29 | 13.97 | 25.82 | 13.16 | 9.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53 | 10.69 | 9.61 | 6.98 | 5.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.88 | 28.10 | 29.08 | 31.65 | 31.70 |
| הון עצמי למניה | 29.02 | 28.26 | 29.29 | 26.31 | 26.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.27 | 0.06 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 22.46 | 22.20 | 29.06 | 36.34 | 41.29 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 0.26 | 2.58 | 0.92 | 2.05 |
| נטל מס | 0.99 | 0.73 | 0.80 | 0.37 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.44 | -10.63 | 0.96 | 1.06 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 9.66 | 1.05 | 5.91 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD