Yonyu Plastics Co., Ltd (1323) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.81M | 306.27M | 496.91M | 704.27M | 371.80M |
| רווח נקי | 23.59M | 292.57M | 84.06M | 349.18M | 437.32M |
| פחת והפחתות | 156.91M | 212.25M | 264.54M | 285.21M | 284.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.26M | 39.25M | 77.39M | 157.18M | -237.76M |
| יתרת לקוחות | 64.05M | 43.96M | 57.75M | 191.66M | -165.30M |
| מלאי | 31.22M | 24.07M | 66.73M | 78.41M | -121.85M |
| יתרת ספקים | -18.98M | -2.05M | -5.78M | -56.68M | 36.33M |
| הון חוזר אחר | -30.03M | -26.66M | -41.31M | -56.21M | 13.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | -237.80M | 73.35M | -87.30M | -112.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.26M | -468.97M | -258.90M | -329.87M | -540.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.59M | -191.74M | -234.03M | -320.01M | -208.35M |
| רכישות, נטו | 40.00K | 0 | 0 | 1.95M | -6.36M |
| רכישת השקעות | -69.78M | -434.54M | -34.32M | -11.58M | -369.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.41M | 0 | 1.37M | -1.95M | 32.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.65M | 157.31M | 8.08M | 1.73M | 10.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.43M | -130.47M | -289.67M | -280.58M | -116.03M |
| פירעון חוב | -56.15M | 46.19M | -117.26M | -87.14M | 82.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.15M | -90.08M | -99.08M | -144.12M | -144.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.13M | -86.58M | -73.33M | -49.32M | -54.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 946.86M | 957.53M | 1.17B | 1.24B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.80M | 80.38M | -21.77M | 49.53M | -23.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.67M | -212.79M | -71.00M | 143.35M | -308.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 957.53M | 1.17B | 1.24B | 1.10B | 1.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 946.86M | 957.53M | 1.17B | 1.24B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 174.36M | 114.04M | 263.58M | 384.26M | 163.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.81M | 306.27M | 499.34M | 704.27M | 371.80M |
| הוצאות הוניות | -53.46M | -192.23M | -233.39M | -320.01M | -208.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD