Ocean Plastics Co., Ltd. (1321) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 1.89 | 2.06 | 1.91 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.46 | 1.65 | 1.51 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.42 | 0.62 | 0.61 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.46 | 0.54 | 0.03 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.45B | -3.72B | -3.40B | -3.61B | -3.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.00 | 1.94 | 1.93 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.01 | 0.65 | 0.54 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.24 | -6.41 | -4.53 | 1.49 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 0.50 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.42 | 19.30 | 19.28 | 19.32 | 18.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29.95 | 33.51 | 8.15 | 13.69 | 15.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.61% | 6.78% | 7.66% | 8.42% | 5.69% |
| שיעור EBIT | -1.65% | -3.67% | 4.23% | 0.71% | 0.16% |
| שיעור EBITDA | 3.37% | 3.15% | 9.27% | 5.29% | 3.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.65% | -3.67% | -1.99% | 0.71% | 0.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.52% | -4.30% | 6.15% | 4.65% | -0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.34% | -7.67% | 3.56% | 3.93% | -0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.34% | -7.67% | 3.56% | 3.93% | -0.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5.25% | 178.35% | 57.93% | 84.44% | 547.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -394.25% | 117.25% | -309.43% | 654.35% | -66.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.10% | -2.42% | 1.42% | 1.62% | -0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.21% | -4.84% | 2.75% | 3.12% | -0.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.56% | -1.27% | -0.87% | 0.32% | 0.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | -1.21% | -0.48% | 0.26% | 0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.10% | -2.42% | 1.42% | 1.62% | -0.66% |
| תשואת רווחים | 0.17% | -3.55% | 2.31% | 2.36% | -0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 7.80 | 7.68 | 7.97 | 10.25 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 11.61 | 11.51 | 9.96 | 15.69 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 7.38 | 9.55 | 9.92 | 11.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.10 | 1.38 | 1.43 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 3.40 | 4.25 | 5.12 | 6.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.16 | 64.77 | 53.99 | 45.99 | 43.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.82 | 46.78 | 47.50 | 45.82 | 35.60 |
| ימי מלאי | 63.63 | 49.43 | 38.21 | 36.81 | 31.65 |
| ימי אשראי מספקים | 46.30 | 31.44 | 31.71 | 36.65 | 23.26 |
| מחזור תפעולי | 118.45 | 96.21 | 85.70 | 82.63 | 67.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 1.11 | 1.13 | 0.06 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.58 | 0.59 | -0.45 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.52 | 0.53 | -7.80 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.22 | 1.21 | 0.11 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 2.10 | 2.11 | 0.11 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.43% | 1.65% | 1.81% | -1.21% | -0.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 548.33 | -28.12 | 43.03 | 42.16 | -173.42 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 2.16 | 1.54 | 1.67 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.36 | 1.19 | 1.32 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 235.01 | 60.52 | 55.19 | -82.91 | -149.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.83 | 31.73 | 29.06 | 646.72 | 129.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.30 | 0.11 | -3.16 | -0.07 | 1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.36 | 1.19 | 1.32 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 88.74 | 101.92 | 24.77 | 45.20 | 48.07 |
| שווי חברה | 10.96B | 11.56B | 10.76B | 11.75B | 10.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 88.74 | 101.92 | 24.77 | 45.20 | 48.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 3.21 | 2.30 | 2.39 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 354.76 | 90.17 | 82.26 | -118.94 | -220.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.57 | 47.27 | 43.31 | 927.77 | 191.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.45 | 25.79 | 27.47 | 28.07 | 23.92 |
| הון עצמי למניה | 27.45 | 25.79 | 27.47 | 28.07 | 26.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.95 | -0.78 | 0.42 | 0.16 | -4.47 |
| הכנסות למניה | 16.58 | 16.29 | 21.22 | 22.27 | 29.48 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | -1.25 | 0.76 | 0.88 | -0.19 |
| נטל מס | 0.05 | 1.78 | 0.58 | 0.84 | 5.47 |
| נטל ריבית | -3.94 | 1.17 | 1.46 | 6.54 | -0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.60 | -0.89 | 0.86 | 0.07 | -7.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD