Ocean Plastics Co., Ltd. (1321) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.47M | 248.32M | 12.66M | 56.34M | 370.86M |
| רווח נקי | -275.55M | 288.19M | 193.13M | -7.80M | 352.21M |
| פחת והפחתות | 245.16M | 236.15M | 224.89M | 213.60M | 206.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.26M | -111.16M | 75.72M | 87.25M | -28.56M |
| יתרת לקוחות | 156.53M | -14.49M | 35.24M | 124.84M | -89.14M |
| מלאי | -1.15M | 1.25M | 78.10M | 436.16M | -457.87M |
| יתרת ספקים | -87.07M | -76.17M | -48.08M | -364.59M | 304.73M |
| הון חוזר אחר | -16.05M | -21.75M | 10.46M | -109.16M | 213.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 222.60M | -164.86M | -481.08M | -236.71M | -159.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -410.94M | -119.06M | -179.41M | -185.68M | -235.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.31M | -117.56M | -111.41M | -105.12M | -96.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.05M | 462.00K |
| רכישת השקעות | -235.38M | -17.02M | -37.63M | -10.69M | -51.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 34.26M | 73.50M | -22.40M | 43.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.26M | -18.73M | -103.87M | -41.43M | -131.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.66M | -123.64M | 384.44M | 180.48M | -137.36M |
| פירעון חוב | 31.00M | -9.33M | 415.81M | 364.57M | 113.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.86M | -88.27M | 0 | -154.48M | -220.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.80M | -26.04M | -31.37M | -29.61M | -30.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 438.42M | 694.40M | 682.32M | 471.82M | 414.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.86M | 6.46M | -7.19M | 6.43M | 2.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -255.98M | 12.08M | 210.50M | 57.56M | 1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 694.40M | 682.32M | 471.82M | 414.26M | 413.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 438.42M | 694.40M | 682.32M | 471.82M | 414.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.17M | 130.75M | -98.75M | -48.78M | 274.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.47M | 248.32M | 12.66M | 56.34M | 370.86M |
| הוצאות הוניות | -116.31M | -117.56M | -111.41M | -105.12M | -96.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD