Sun Yad Construction Co., Ltd. (1316) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.71 | 1.66 | 1.53 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.59 | 0.39 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.04 | -0.30 | -0.12 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.06 | -0.40 | -0.16 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.27B | 6.16B | 4.36B | 3.32B | 2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 1.92 | 2.17 | 1.74 | 1.92 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.04 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.50 | 5.98 | 5.23 | 4.33 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.83 | 2.49 | -0.82 | -1.61 | 1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.79 | 1.46 | 1.71 | 1.81 | 2.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.09 | 23.96 | 25.95 | 24.25 | 24.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.96 | 3.62 | 48.22 | 183.82 | 21.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.99% | 38.97% | 32.25% | 17.24% | 25.19% |
| שיעור EBIT | 11.21% | 28.88% | 2.55% | -3.93% | 6.18% |
| שיעור EBITDA | 14.14% | 31.83% | 7.65% | 2.80% | 8.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | 7.33% | -6.87% | -21.18% | 6.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.89% | 25.94% | -5.83% | -17.09% | 3.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.62% | -3.87% | -14.38% | -17.11% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.77% | 17.30% | -9.52% | -17.60% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -12.59% | -14.94% | 246.46% | 100.15% | 80.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 262.57% | 353.74% | 84.92% | 80.68% | 48.77% |
| תשואה על הנכסים | -0.38% | -0.69% | -1.25% | -1.15% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.59% | -4.11% | -6.52% | -4.99% | 2.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.97% | 2.21% | -1.13% | -2.99% | 2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.59% | 1.00% | -0.67% | -1.64% | 1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.41% | -0.73% | -1.27% | -1.16% | 0.48% |
| תשואת רווחים | -3.32% | -3.30% | -5.24% | -5.21% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 6.39 | 6.22 | 5.03 | 10.67 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 3.52 | 2.35 | 1.02 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 0.37 | 0.24 | 0.10 | 0.09 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.12 | 0.68 | 0.54 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.70 | 0.34 | 0.24 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 962.78 | 1,504.75 | 3,625.30 | 3,715.68 | 1,374.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.88 | 57.13 | 58.73 | 72.56 | 34.20 |
| ימי מלאי | 974.17 | 1,551.25 | 3,721.74 | 3,999.46 | 1,454.63 |
| ימי אשראי מספקים | 80.26 | 103.63 | 155.17 | 356.34 | 114.20 |
| מחזור תפעולי | 1,043.05 | 1,608.38 | 3,780.46 | 4,072.02 | 1,488.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.60 | -1.34 | -8.78 | -3.70 | -2.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.31 | -1.55 | -9.00 | -3.98 | -3.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.16 | 1.02 | 1.08 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.65 | -6.25 | -41.15 | -3.72 | -2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.65 | -6.25 | -41.15 | -12.99 | -4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.06 | -0.34 | -0.16 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.10 | -1.65 | -0.93 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.19% | -10.16% | -61.54% | -30.51% | -30.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.65 | -30.60 | -18.99 | -19.19 | 41.52 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 1.18 | 2.74 | 3.28 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.25 | 1.24 | 0.96 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.84 | -9.85 | -1.63 | -3.28 | -3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54 | -11.42 | -1.66 | -3.53 | -4.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.87 | -1.43 | 0.05 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.25 | 1.24 | 0.96 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 10.49 | 7.31 | 84.06 | 300.87 | 33.45 |
| שווי חברה | 9.91B | 10.25B | 9.59B | 7.14B | 6.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.49 | 7.31 | 84.06 | 300.87 | 33.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.33 | 6.43 | 8.44 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.44 | -19.49 | -3.81 | -8.43 | -9.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.75 | -22.61 | -3.90 | -9.07 | -11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.02 | 35.61 | 27.92 | 26.87 | 25.44 |
| הון עצמי למניה | 12.29 | 12.26 | 11.76 | 13.64 | 12.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.33 | -0.63 | -0.03 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 18.82 | 13.02 | 5.33 | 3.97 | 11.32 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.50 | -0.77 | -0.68 | 0.27 |
| נטל מס | -0.13 | -0.15 | 2.46 | 1.00 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.90 | -2.29 | 4.35 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.36 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.27 | -0.40 | 28.24 | 5.43 | -8.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD