דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sun Yad Construction Co., Ltd. (1316) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-453.24M-2.46B-786.69M-577.56M-447.09M
רווח נקי1.14B-86.99M-144.75M70.05M-26.28M
פחת והפחתות130.25M76.11M56.98M50.61M35.96M
מס הכנסה נדחה0000-174.90M
תגמול מבוסס מניות29.74M1.15M3.86M9.35M12.08M
שינוי בהון החוזר-691.18M-2.37B-606.63M-761.55M-318.43M
יתרת לקוחות-64.67M97.64M51.86M-14.44M-39.58M
מלאי-780.03M-2.36B-709.84M-1.07B-608.91M
יתרת ספקים145.07M-324.85M138.45M234.85M136.29M
הון חוזר אחר8.45M290.80M-87.09M83.19M193.78M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.06B-81.17M-96.15M53.98M24.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.70B-499.89M26.52M-160.59M261.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-66.54M-59.71M-60.18M-121.66M-9.25M
רכישות, נטו-316.99M-537.01M0-43.22M642.32M
רכישת השקעות-2.44B-204.62M-619.74M-266.44M-706.35M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.15B301.43M700.10M278.43M302.91M
פעילויות השקעה אחרות-17.00M22.00K-613.40M-7.71M31.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.43B3.90B686.11M680.54M755.09M
פירעון חוב476.08M2.65B117.76M403.97M1.10B
הנפקת מניות רגילות924.07M325.76M600.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-504.78M0-123.06M-102.31M-36.20M
דיבידנדים ששולמו00-150.71M-92.95M-24.40M
פעילויות מימון אחרות2.53B922.65M842.12M471.83M-283.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.91B1.63B689.02M763.15M820.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים187.00K832.00K-69.00K406.00K-2.18M
שינוי נטו במזומנים1.28B942.93M-74.13M-57.20M566.84M
מזומנים בתחילת התקופה1.63B689.02M763.15M820.35M253.51M
מזומנים בסוף התקופה2.91B1.63B689.02M763.15M820.35M
תזרים מזומנים חופשי-525.76M-2.52B-847.25M-699.22M-456.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-453.24M-2.46B-786.69M-577.56M-447.09M
הוצאות הוניות-72.52M-59.71M-60.56M-121.66M-9.25M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Sun Yad Construction Co., Ltd. - תזרים מזומנים