Tah Hsin Industrial Corp. (1315) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.73 | 15.53 | 11.22 | 16.34 | 11.69 |
| יחס מהיר | 20.36 | 14.32 | 10.12 | 14.97 | 10.59 |
| יחס מזומנים | 3.99 | 5.39 | 3.86 | 4.89 | 2.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.61 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.67 | 0.48 | 1.17 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.24 | 1.67 | 1.24 | 2.50 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.37B | 6.21B | 5.58B | 6.80B | 7.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.33 | 1.30 | 1.89 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.23 | -11.26 | -29.92 | 6.48 | 338.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 2.11 | 3.00 | 3.07 | 3.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.76 | -30.95 | -5.61 | -4.56 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.22% | 14.52% | 13.46% | 15.04% | 18.93% |
| שיעור EBIT | -1.40% | -1.14% | 11.27% | 15.91% | 29.56% |
| שיעור EBITDA | 3.18% | 3.09% | 15.94% | 19.90% | 32.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.85% | -1.14% | -3.31% | 0.67% | 29.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.37% | 7.11% | 12.20% | 15.80% | 29.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.14% | 6.47% | 9.57% | 16.20% | 26.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.27% | 6.61% | 9.73% | 16.25% | 25.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.31% | 91.05% | 78.46% | 102.48% | 90.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -469.62% | -622.39% | -368.88% | 2,375.57% | 99.14% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | 1.37% | 2.01% | 3.08% | 6.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.15% | 1.46% | 2.19% | 3.30% | 6.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.43% | -0.25% | -0.73% | 0.13% | 7.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.36% | -0.23% | -0.57% | 0.12% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.64% | 1.37% | 3.00% | 3.08% | 8.93% |
| תשואת רווחים | 3.33% | 2.35% | 3.08% | 5.03% | 10.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 5.50 | 4.46 | 6.05 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 35.05 | 54.65 | 31.68 | 47.25 | 35.84 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 3.66 | 2.96 | 2.90 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 1.01 | 0.96 | 1.02 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.59 | 159.48 | 193.70 | 178.33 | 179.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.93 | 66.33 | 81.75 | 60.29 | 63.51 |
| ימי מלאי | 129.07 | 99.83 | 123.46 | 125.77 | 126.40 |
| ימי אשראי מספקים | 10.41 | 6.68 | 11.52 | 7.72 | 10.18 |
| מחזור תפעולי | 193.01 | 166.16 | 205.22 | 186.06 | 189.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.45 | 3.05 | 2.84 | 5.66 | 5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.30 | 0.77 | 0.64 | 4.32 | 3.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 2.28 | 2.21 | 1.34 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.25 | 0.22 | 0.76 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 0.46 | 0.39 | 0.77 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.00 | 1.34 | 1.29 | 4.23 | 3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 1.47 | 0.96 | 1.86 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.46% | 1.19% | 0.91% | 5.95% | 5.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.61 | 41.61 | 32.51 | 19.86 | 9.49 |
| מכפיל מכירות | 3.19 | 2.75 | 3.11 | 3.22 | 2.52 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.66 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.90 | 83.85 | 109.85 | 16.82 | 18.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.23 | 21.14 | 24.59 | 12.84 | 12.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -1.49 | -0.79 | -0.39 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.66 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 74.47 | 58.18 | 13.91 | 11.60 | 5.86 |
| שווי חברה | 4.95B | 4.10B | 4.76B | 4.98B | 5.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 74.47 | 58.18 | 13.91 | 11.60 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 1.80 | 2.22 | 2.31 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.47 | 54.73 | 78.29 | 12.07 | 14.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31 | 13.80 | 17.53 | 9.22 | 9.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 134.92 | 104.33 | 93.48 | 111.28 | 106.51 |
| הון עצמי למניה | 134.56 | 104.00 | 98.21 | 110.98 | 111.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.07 | 0.20 | 0.05 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 20.85 | 23.44 | 22.48 | 22.60 | 27.94 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 1.52 | 2.15 | 3.66 | 7.41 |
| נטל מס | 0.83 | 0.91 | 0.78 | 1.02 | 0.90 |
| נטל ריבית | -9.57 | -6.22 | 1.08 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 2.01 | 1.04 | 1.55 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD