דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tah Hsin Industrial Corp. (1315) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת297.15M271.55M540.54M526.28M214.37M
רווח נקי147.73M262.02M349.40M708.17M280.71M
פחת והפחתות96.54M100.28M86.23M66.71M58.01M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר70.36M-71.03M162.21M-72.67M-121.59M
יתרת לקוחות69.51M-141.16M112.01M-13.00M-13.61M
מלאי94.85M3.01M117.89M7.03M-149.44M
יתרת ספקים-22.95M19.86M-21.60M-19.55M11.29M
הון חוזר אחר-71.05M48.65M-46.09M-47.15M30.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן-17.47M-19.72M-57.30M-175.93M-2.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה384.86M169.85M332.35M522.79M-1.55B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-222.25M-210.76M-143.00M-171.67M-401.15M
רכישות, נטו211.00K999.00K-565.00K-4.18M-55.13M
רכישת השקעות-611.07M-491.75M-246.56M-417.12M-1.42B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.21B860.30M724.63M1.12B319.82M
פעילויות השקעה אחרות11.45M11.06M-2.16M76.00K6.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-474.53M-499.99M-630.80M-545.19M-1.12B
פירעון חוב-36.45M-5.05M-47.20M-64.84M65.44M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-380.77M
דיבידנדים ששולמו-429.87M-477.64M-573.16M-477.64M-801.63M
פעילויות מימון אחרות-8.21M-17.31M-10.44M-2.71M-2.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.38B2.20B2.25B2.02B1.51B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-25.94M11.60M-12.22M6.00M-27.12M
שינוי נטו במזומנים181.54M-47.01M229.87M509.89M-2.48B
מזומנים בתחילת התקופה2.20B2.25B2.02B1.51B3.99B
מזומנים בסוף התקופה2.38B2.20B2.25B2.02B1.51B
תזרים מזומנים חופשי74.90M60.79M412.62M354.62M-186.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת297.15M271.55M540.54M526.28M214.37M
הוצאות הוניות-222.25M-210.76M-127.92M-171.67M-401.15M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Tah Hsin Industrial Corp. - תזרים מזומנים