China Petrochemical Development Corporation (1314) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 2.07 | 2.00 | 2.20 | 2.55 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.29 | 0.51 | 0.61 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.14 | -0.06 | -0.14 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.15 | -0.08 | -0.17 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.93B | 4.78B | 5.43B | -346.53M | 2.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.70 | 1.79 | 1.85 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.97 | -5.15 | -2.36 | -4.79 | -3.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 1.35 | 1.58 | 1.39 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.87 | 10.79 | 11.94 | 13.77 | 10.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -27.73 | -17.27 | 15.66 | 29.38 | 14.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.36% | -9.57% | 0.69% | -4.12% | -4.93% |
| שיעור EBIT | -16.42% | -18.56% | 3.74% | 0.48% | 4.71% |
| שיעור EBITDA | -7.95% | -11.61% | 8.30% | 5.92% | 9.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.91% | -18.56% | -6.04% | -11.89% | -6.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.21% | -12.88% | 2.39% | -2.22% | 2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.16% | -15.44% | 0.84% | -4.01% | 0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.89% | -14.27% | 1.84% | -4.09% | 0.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.33% | 119.81% | 35.22% | 181.17% | 32.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.07% | 69.41% | -39.52% | 18.62% | -46.43% |
| תשואה על הנכסים | -2.42% | -2.29% | 0.17% | -0.73% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.98% | -3.89% | 0.31% | -1.35% | 0.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.12% | -3.52% | -1.65% | -2.72% | -1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.31% | -2.82% | -1.03% | -2.24% | -0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.42% | -2.29% | 0.17% | -0.73% | 0.17% |
| תשואת רווחים | -10.46% | -10.04% | 0.89% | -2.88% | 0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.10 | 10.35 | 10.53 | 8.86 | 13.20 |
| מחזור זכאים | 17.93 | 34.78 | 13.96 | 15.96 | 17.37 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.42 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.76 | 1.09 | 0.93 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.60 | 0.84 | 0.70 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,075.43 | 888.66 | 638.38 | 657.13 | 672.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.13 | 35.27 | 34.68 | 41.22 | 27.65 |
| ימי מלאי | 1,059.65 | 863.88 | 629.85 | 638.79 | 666.33 |
| ימי אשראי מספקים | 20.36 | 10.49 | 26.15 | 22.87 | 21.01 |
| מחזור תפעולי | 1,095.79 | 899.15 | 664.52 | 680.00 | 693.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -1.01 | -0.53 | -1.09 | -2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -1.14 | -0.81 | -1.58 | -3.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.13 | 0.28 | 0.49 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 10.31 | 1.13 | 1.52 | 1.45 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | -7.93 | -1.92 | -2.22 | -1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.11 | -7.93 | -1.92 | -2.22 | -2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.10 | -0.05 | -0.08 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.20 | -0.07 | -0.16 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.38% | -14.66% | -11.03% | -16.25% | -33.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.58 | -9.96 | 112.39 | -34.75 | 160.39 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.54 | 0.94 | 1.39 | 1.49 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.47 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.68 | -6.82 | -9.07 | -6.16 | -3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -757.56 | -7.68 | -13.78 | -8.94 | -4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.01 | -0.91 | 0.06 | -1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.47 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -50.52 | -30.51 | 27.05 | 52.93 | 30.53 |
| שווי חברה | 63.42B | 68.08B | 66.08B | 82.80B | 71.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.52 | -30.51 | 27.05 | 52.93 | 30.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.02 | 3.54 | 2.24 | 3.13 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -161.09 | -15.72 | -21.54 | -13.84 | -5.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,661.22 | -17.70 | -32.73 | -20.09 | -7.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.70 | 20.06 | 21.01 | 20.76 | 20.96 |
| הון עצמי למניה | 19.70 | 20.05 | 21.00 | 20.78 | 20.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.11 | 0.23 | -0.85 | 0.72 |
| הכנסות למניה | 4.13 | 5.05 | 7.78 | 6.98 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | -0.79 | -0.78 | 0.07 | -0.28 | 0.06 |
| נטל מס | 1.11 | 1.20 | 0.35 | 1.81 | 0.32 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.69 | 0.64 | -4.60 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 1.41 | -5.31 | 3.89 | -12.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD