China Petrochemical Development Corporation (1314) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85B | -2.02B | -4.12B | -9.21B | -29.55B |
| רווח נקי | -2.72B | 380.15M | -1.06B | 723.37M | 3.99B |
| פחת והפחתות | 1.34B | 1.34B | 1.44B | 1.30B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -750.52M | 679.09M | -1.84B | -6.79B | -32.73B |
| יתרת לקוחות | 1.12B | 174.89M | -1.32B | 546.29M | -4.15B |
| מלאי | 548.26M | -2.31B | -59.48M | -5.92B | -29.48B |
| יתרת ספקים | -1.49B | 397.49M | 211.60M | -258.64M | 375.43M |
| הון חוזר אחר | -924.95M | 2.41B | -671.96M | -1.16B | 519.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.71B | -4.42B | -2.66B | -4.44B | -1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.90B | 9.49B | -972.88M | 206.02M | 4.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -479.72M | -1.05B | -1.86B | -3.22B | -4.22B |
| רכישות, נטו | 691.53M | 6.42B | -786.45M | 7.68B | 2.72B |
| רכישת השקעות | -35.10M | 1.78B | -1.23B | -4.57B | -667.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13B | 333.99M | 899.40M | 196.13M | 2.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.60B | 8.42B | 1.22B | 112.88M | 3.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.17B | -6.94B | 3.88B | 7.72B | 25.25B |
| פירעון חוב | -4.08B | -6.87B | 3.96B | 9.03B | 6.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.51B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.60M | -71.11M | -86.30M | 202.14M | 12.66B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 6.17B | 5.51B | 6.82B | 7.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -233.61M | 131.63M | -93.10M | 460.35M | -13.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.34B | 658.57M | -1.31B | -825.67M | 170.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.17B | 5.51B | 6.82B | 7.65B | 7.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 6.17B | 5.51B | 6.82B | 7.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.33B | -3.07B | -5.98B | -12.43B | -33.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85B | -2.02B | -4.12B | -9.21B | -29.55B |
| הוצאות הוניות | -485.15M | -1.05B | -1.86B | -3.22B | -4.22B |
הנתונים מוצגים ב-TWD