UPC Technology Corporation (1313) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.40 | 2.10 | 2.52 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.20 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.39 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.26 | 0.20 | -0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.45 | 0.33 | -0.01 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.93B | -7.29B | -6.77B | -4.79B | -4.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.71 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 1.85 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -2.65 | 0.02 | 0.02 | 0.42 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.58 | -3.05 | -5.05 | -0.49 | -5.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.55 | 1.94 | 1.07 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.17 | 15.89 | 17.71 | 16.53 | 15.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | 41.22 | -82.10 | 7.98 | 25.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.83% | 2.02% | -0.24% | 3.02% | 0.47% |
| שיעור EBIT | -24.24% | -2.51% | -2.98% | 0.34% | -1.97% |
| שיעור EBITDA | -21.96% | 0.72% | -0.30% | 3.12% | 0.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.27% | -2.51% | -3.65% | -0.27% | -1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.20% | -2.11% | -3.70% | -0.21% | -2.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.32% | -2.64% | -3.25% | -0.39% | -1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.32% | -2.64% | -3.25% | -0.39% | -1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.02% | 125.34% | 87.85% | 180.68% | 71.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.17% | 84.14% | 101.52% | 79.25% | 119.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | -2.90% | -4.18% | -0.51% | -2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.68% | -5.28% | -8.09% | -0.94% | -4.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.63% | -3.16% | -5.67% | -0.42% | -3.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.48% | -2.91% | -4.42% | -0.38% | -2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | -2.90% | -4.18% | -0.51% | -2.45% |
| תשואת רווחים | 1.28% | -11.70% | -20.14% | -1.42% | -6.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.44 | 13.69 | 13.41 | 14.42 | 19.26 |
| מחזור זכאים | 54.22 | 53.12 | 35.13 | 42.76 | 45.36 |
| מחזור מלאי | 6.92 | 7.35 | 9.26 | 6.54 | 7.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 3.71 | 4.20 | 4.16 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.10 | 1.28 | 1.32 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.70 | 5.70 | 6.25 | 8.03 | 7.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.14 | 69.44 | 56.23 | 72.60 | 62.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.15 | 26.66 | 27.22 | 25.31 | 18.95 |
| ימי מלאי | 52.72 | 49.65 | 39.40 | 55.82 | 51.31 |
| ימי אשראי מספקים | 6.73 | 6.87 | 10.39 | 8.54 | 8.05 |
| מחזור תפעולי | 79.87 | 76.31 | 66.62 | 81.13 | 70.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 1.38 | 1.49 | -0.05 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.64 | 0.61 | -1.48 | -0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.74 | 0.88 | 1.43 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.46 | 0.41 | 32.76 | -1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 1.55 | 1.38 | -0.03 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 1.86 | 1.69 | -0.03 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.09 | 0.09 | -0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.93% | 6.40% | 6.83% | -9.80% | -7.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.33 | -8.55 | -4.98 | -71.90 | -14.47 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 107.13 | 15.62 | 14.64 | -10.21 | -13.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.35 | 7.23 | 5.99 | -334.39 | 26.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.25 | -0.01 | 0.93 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -2.49 | 72.59 | -135.70 | 16.73 | 54.56 |
| שווי חברה | 33.74B | 30.72B | 29.96B | 38.15B | 33.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.49 | 72.59 | -135.70 | 16.73 | 54.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.52 | 0.41 | 0.52 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 231.13 | 36.14 | 37.06 | -19.53 | -25.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.34 | 16.73 | 15.17 | -639.77 | 49.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.75 | 22.23 | 22.17 | 22.75 | 19.87 |
| הון עצמי למניה | 22.68 | 22.16 | 22.18 | 22.76 | 19.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | -0.25 | 0.12 | -0.81 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 46.42 | 44.26 | 55.20 | 55.43 | 55.46 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | -1.17 | -1.79 | -0.21 | -0.94 |
| נטל מס | 0.27 | 1.25 | 0.88 | 1.81 | 0.72 |
| נטל ריבית | -0.05 | 0.84 | 1.24 | -0.64 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.58 | -1.18 | -0.73 | 0.21 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD