דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

UPC Technology Corporation (1313) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.84B1.98B-59.63M673.20M-53.14M
רווח נקי-1.55B-2.71B-282.83M-1.72B2.77B
פחת והפחתות1.90B1.96B2.04B2.00B1.95B
מס הכנסה נדחה000-1.06B-829.64M
תגמול מבוסס מניות003.78M9.34M45.45M
שינוי בהון החוזר1.38B2.76B-1.67B1.21B-4.19B
יתרת לקוחות1.08B-7.52M-1.19B1.41B-1.01B
מלאי1.11B1.35B60.53M81.34M-3.35B
יתרת ספקים-1.02B431.53M62.25M-573.81M670.99M
הון חוזר אחר208.64M717.23M-598.90M284.24M-497.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן116.02M-29.47M-148.36M245.40M194.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.03B-701.75M-1.84B-1.59B-1.27B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.18B-1.15B-1.89B-1.98B-2.01B
רכישות, נטו6.60M163.67M6.43M575.86M534.51M
רכישת השקעות-463.29M-511.95M-428.89M-45.12M-287.94M
מכירת השקעות / פירעון השקעות618.42M492.77M129.32M99.89M726.34M
פעילויות השקעה אחרות-8.17M302.03M338.87M-240.87M-234.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.34B177.25M1.05B355.82M2.25B
פירעון חוב-2.15B958.20M1.65B1.86B3.64B
הנפקת מניות רגילות13.25M25.23M82.36M64.04M150.47M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-199.41M-265.51M-263.58M-1.31B-1.29B
פעילויות מימון אחרות-10.17M-540.66M-409.71M-261.08M-248.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.17B4.86B3.21B4.24B4.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-150.77M201.80M-186.95M457.30M-199.01M
שינוי נטו במזומנים-1.69B1.65B-1.04B-99.57M720.34M
מזומנים בתחילת התקופה4.86B3.21B4.24B4.34B3.62B
מזומנים בסוף התקופה3.17B4.86B3.21B4.24B4.34B
תזרים מזומנים חופשי850.18M808.55M-1.95B-1.30B-2.07B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.84B1.98B-59.63M673.20M-53.14M
הוצאות הוניות-985.91M-1.17B-1.89B-1.98B-2.01B

הנתונים מוצגים ב-TWD

UPC Technology Corporation - תזרים מזומנים