Grand Pacific Petrochemical Corp. (1312) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.14 | 1.75 | 1.87 | 3.68 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 1.61 | 3.34 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.04 | -0.28 | -0.01 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.05 | -0.43 | -0.01 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.56B | -17.79B | -13.70B | -9.35B | -7.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.02 | 0.71 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.30 | 1.92 | 1.86 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.10 | 0.06 | -0.01 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.31 | -5.67 | -9.83 | -7.13 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.95 | 1.97 | 1.72 | 1.33 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.89 | 27.30 | 21.49 | 23.77 | 23.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -34.00 | -16.30 | -722.57 | -50.94 | 11.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.35% | -6.92% | 3.11% | 2.85% | 4.79% |
| שיעור EBIT | -16.13% | -17.98% | -8.43% | -10.19% | 0.33% |
| שיעור EBITDA | -2.75% | -5.72% | -0.16% | -2.10% | 7.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.18% | -17.88% | -10.26% | -6.95% | 0.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.97% | -21.13% | -12.55% | -11.16% | -0.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.56% | -19.37% | -9.50% | -9.15% | -2.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.23% | -20.20% | -10.38% | -9.27% | -2.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.95% | 91.64% | 75.72% | 81.94% | 3,163.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.51% | 118.19% | 122.32% | 160.71% | -17.45% |
| תשואה על הנכסים | -6.72% | -6.58% | -2.44% | -2.32% | -0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.76% | -15.17% | -4.69% | -4.33% | -1.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.94% | -7.78% | -2.99% | -2.05% | 0.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.50% | -6.15% | -2.26% | -1.53% | 0.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.87% | -6.73% | -2.49% | -2.37% | -0.82% |
| תשואת רווחים | -32.86% | -33.79% | -13.49% | -10.41% | -2.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.11 | 14.11 | 8.62 | 8.79 | 9.19 |
| מחזור זכאים | 15.11 | 10.36 | 11.55 | 8.83 | 16.50 |
| מחזור מלאי | 8.05 | 7.01 | 5.83 | 6.83 | 10.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.70 | 0.49 | 0.52 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.94 | 5.80 | 2.47 | 1.56 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.06 | 42.68 | 73.36 | 53.63 | 51.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.87 | 25.86 | 42.33 | 41.53 | 39.70 |
| ימי מלאי | 45.35 | 52.07 | 62.61 | 53.43 | 34.06 |
| ימי אשראי מספקים | 24.15 | 35.25 | 31.59 | 41.33 | 22.12 |
| מחזור תפעולי | 78.22 | 77.92 | 104.94 | 94.96 | 73.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | -0.51 | -1.95 | -0.08 | 2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -2.04 | -4.71 | -4.44 | -10.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 1.53 | 2.75 | 4.36 | 13.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.65 | 4.00 | 2.41 | 54.15 | -4.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | -0.33 | -0.71 | -0.02 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | -0.33 | -0.71 | -0.02 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.00 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.61% | -17.40% | -45.03% | -29.32% | -56.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.05 | -2.96 | -7.41 | -9.53 | -35.57 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.57 | 0.70 | 0.88 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.45 | 0.35 | 0.42 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.67 | -5.75 | -2.22 | -3.41 | -1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.67 | -22.96 | -5.35 | -184.70 | 8.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.02 | 0.65 | -0.05 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.45 | 0.35 | 0.42 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -54.63 | -26.33 | -1,156.68 | -92.84 | 25.10 |
| שווי חברה | 36.79B | 34.04B | 30.81B | 30.62B | 32.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -54.63 | -26.33 | -1,156.68 | -92.84 | 25.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.51 | 1.88 | 1.95 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.41 | -15.09 | -5.92 | -7.56 | -3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.77 | -60.30 | -14.26 | -409.24 | 15.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.89 | 27.90 | 31.94 | 38.61 | 37.85 |
| הון עצמי למניה | 26.59 | 26.16 | 30.09 | 36.44 | 35.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | -28.11 |
| הכנסות למניה | 22.21 | 20.50 | 14.84 | 17.23 | 19.63 |
| רווח נקי למניה | -4.12 | -3.97 | -1.41 | -1.58 | -0.53 |
| נטל מס | 0.93 | 0.92 | 0.76 | 0.82 | 31.63 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.18 | 1.49 | 1.10 | -0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 0.12 | 1.05 | 0.05 | -137.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD