Grand Pacific Petrochemical Corp. (1312) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -564.52M | -2.16B | -74.82M | 2.15B | 4.47B |
| רווח נקי | -4.78B | -2.06B | -1.44B | -15.61M | 7.36B |
| פחת והפחתות | 2.77B | 1.36B | 1.27B | 1.25B | 1.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -136.00K | 47.64M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 801.68M | -1.99B | 3.68M | -1.22B | -430.82M |
| יתרת לקוחות | 354.32M | -170.93M | 213.55M | 652.51M | 16.97M |
| מלאי | -320.92M | -607.69M | -455.39M | 686.56M | -1.10B |
| יתרת ספקים | 545.59M | -352.58M | 664.59M | -661.25M | 495.76M |
| הון חוזר אחר | 222.68M | -1.21B | -419.07M | -1.90B | 154.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 639.82M | 528.52M | 39.94M | 2.14B | -3.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14B | 265.65M | -4.16B | -15.43B | -5.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68B | -2.93B | -3.92B | -12.06B | -6.27B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -63.96M | -486.41M | -176.08M |
| רכישת השקעות | -126.29M | -139.85M | -248.30M | -216.95M | -183.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 685.02M | 4.10B | 58.62M | -2.22B | 1.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.01M | -762.02M | 17.27M | -446.27M | -447.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.12B | 1.11B | 2.88B | 12.26B | 2.60B |
| פירעון חוב | 5.94B | 875.35M | 667.36M | 14.31B | 2.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.83B | 0 | 8.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -475.31M | -1.87B | -104.66M |
| פעילויות מימון אחרות | 181.28M | 234.95M | -143.45M | -186.17M | -131.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.33B | 4.36B | 4.73B | 6.28B | 7.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -446.68M | 417.58M | -202.00M | 256.06M | -88.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.97B | -367.83M | -1.55B | -758.72M | 1.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.36B | 4.73B | 6.28B | 7.04B | 5.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.33B | 4.36B | 4.73B | 6.28B | 7.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.26B | -5.21B | -4.05B | -9.91B | -1.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -564.52M | -2.16B | -74.82M | 2.15B | 4.47B |
| הוצאות הוניות | -1.69B | -3.05B | -3.98B | -12.06B | -6.27B |
הנתונים מוצגים ב-TWD