Taiwan Styrene Monomer Corporation (1310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 0.89 | 1.11 | 1.17 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.68 | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.19 | -0.04 | -0.07 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.02 | -0.12 | -0.12 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | -0.03 | -0.21 | -0.25 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57B | -478.75M | -24.99M | 106.30M | 602.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.35 | 1.36 | 1.41 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.28 | -0.06 | -0.13 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.99 | -27.33 | -24.34 | -33.60 | -49.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.32 | 0.27 | 0.14 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 2.91 | 2.61 | 2.29 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.79 | -2.06 | -4.67 | -2.15 | -1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.12% | -6.38% | -3.05% | -4.31% | -2.54% |
| שיעור EBIT | -3.95% | -8.33% | -4.03% | -5.76% | -2.89% |
| שיעור EBITDA | -0.76% | -5.22% | -1.61% | -2.84% | -0.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.28% | -8.33% | -4.84% | -6.40% | -2.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.18% | -8.81% | -4.22% | -6.11% | -2.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.75% | -8.35% | -3.33% | -4.84% | -2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.75% | -8.34% | -3.36% | -4.83% | -2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.11% | 94.85% | 78.94% | 79.27% | 98.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 261.10% | 105.77% | 87.36% | 95.50% | 102.01% |
| תשואה על הנכסים | -11.85% | -7.27% | -3.80% | -4.73% | -4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.69% | -9.79% | -5.15% | -6.67% | -5.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.23% | -9.29% | -7.10% | -8.18% | -5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.98% | -7.40% | -4.83% | -5.61% | -4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.85% | -7.28% | -3.80% | -4.74% | -4.20% |
| תשואת רווחים | -21.90% | -15.49% | -7.56% | -5.62% | -5.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.44 | 16.02 | 11.20 | 11.49 | 13.15 |
| מחזור זכאים | 10.36 | 17.70 | 15.28 | 9.84 | 14.71 |
| מחזור מלאי | 9.66 | 22.36 | 20.79 | 11.75 | 23.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.89 | 3.51 | 2.72 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.87 | 1.14 | 0.98 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.12 | 3,554.83 | 36.30 | 14.76 | 12.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.69 | 18.49 | 26.25 | 25.71 | 18.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.15 | 22.79 | 32.59 | 31.75 | 27.76 |
| ימי מלאי | 37.77 | 16.32 | 17.56 | 31.06 | 15.75 |
| ימי אשראי מספקים | 35.23 | 20.62 | 23.89 | 37.10 | 24.81 |
| מחזור תפעולי | 64.92 | 39.11 | 50.14 | 62.81 | 43.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | -0.07 | -0.52 | -0.52 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | -0.10 | -0.57 | -0.71 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.41 | 1.09 | 1.37 | 10.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.63 | -2.43 | -4.81 | -1.33 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.63 | -2.43 | -11.55 | -2.72 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | -0.03 | -0.20 | -0.23 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.95% | -1.14% | -5.94% | -4.56% | -1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.57 | -6.47 | -13.25 | -17.78 | -19.01 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.54 | 0.44 | 0.86 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 1.19 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.16 | -87.57 | -16.83 | -21.94 | -78.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.24 | -123.66 | -18.29 | -29.98 | -802.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.07 | 0.73 | -0.74 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 1.19 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -59.71 | -12.38 | -32.06 | -32.46 | -78.23 |
| שווי חברה | 3.68B | 5.61B | 5.89B | 8.80B | 7.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -59.71 | -12.38 | -32.06 | -32.46 | -78.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.65 | 0.52 | 0.92 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.33 | -105.00 | -19.71 | -23.50 | -80.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.31 | -148.28 | -21.41 | -32.11 | -817.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.11 | 14.26 | 14.24 | 13.67 | 12.72 |
| הון עצמי למניה | 11.88 | 14.02 | 14.00 | 13.19 | 12.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.21 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 15.34 | 16.43 | 21.64 | 18.17 | 24.35 |
| רווח נקי למניה | -1.80 | -1.37 | -0.72 | -0.88 | -0.71 |
| נטל מס | 1.05 | 0.95 | 0.79 | 0.79 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.83 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | 0.05 | 0.57 | 0.59 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD