Taiwan Styrene Monomer Corporation (1310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.82M | -275.32M | -274.13M | -8.88M | -365.10M |
| רווח נקי | -724.62M | -482.48M | -462.18M | -378.55M | -6.25M |
| פחת והפחתות | 269.39M | 275.90M | 278.78M | 278.25M | 250.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47M |
| שינוי בהון החוזר | 382.59M | -70.18M | -70.98M | 377.99M | -672.13M |
| יתרת לקוחות | 478.86M | -195.33M | 153.90M | -54.73M | -40.61M |
| מלאי | 157.31M | 320.46M | -210.95M | 372.06M | -525.35M |
| יתרת ספקים | -249.19M | -241.18M | 115.82M | -81.86M | 179.41M |
| הון חוזר אחר | -4.39M | 34.14M | -129.75M | 142.52M | -285.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.82M | 1.44M | -19.75M | -286.57M | 128.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.78M | 52.48M | -68.57M | 170.36M | -165.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.59M | -23.83M | -101.46M | -81.63M | -190.11M |
| רכישות, נטו | -31.00K | 37.36M | 9.57M | 203.21M | -17.27M |
| רכישת השקעות | -10.59M | 0 | 0 | -203.21M | 25.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.32M | 4.08M | 2.58M | 1.87M | 15.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.89M | 34.88M | 20.75M | 250.11M | 893.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 156.15M | 93.17M | 182.38M | 359.73M | -11.00M |
| פירעון חוב | 156.37M | 176.57M | 291.72M | 445.99M | 244.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 15.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00K | -33.36M | -105.55M | -79.16M | -263.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -214.00K | -50.03M | -3.79M | -7.08M | -6.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 580.72M | 497.76M | 604.09M | 765.15M | 253.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.45M | 23.33M | -737.00K | -9.22M | 1.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 69.11M | -106.34M | -161.06M | 512.02M | -539.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 511.62M | 604.09M | 765.15M | 253.12M | 793.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 580.72M | 497.76M | 604.09M | 765.15M | 253.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.41M | -299.15M | -374.65M | -90.51M | -555.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.82M | -275.32M | -274.13M | -8.88M | -365.10M |
| הוצאות הוניות | -15.59M | -23.83M | -100.67M | -81.63M | -190.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD