Taita Chemical Co., Ltd. (1309) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.24 | 2.04 | 2.87 | 4.42 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.87 | 1.68 | 2.30 | 3.72 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 1.15 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.08 | -0.00 | -0.03 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.31 | -0.21 | -0.13 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | 0.53 | -0.36 | -0.29 | 7.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.03B | 2.49B | 2.96B | 3.27B | 3.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.49 | 1.56 | 1.34 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.09 | 0.02 | -0.05 | 4.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.26 | -10.22 | -8.85 | -23.40 | 80.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.13 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.97 | 4.02 | 4.82 | 2.22 | 1.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.93 | -4.27 | 36.02 | 12.21 | -2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.96% | 4.09% | 4.72% | 2.86% | 9.73% |
| שיעור EBIT | -5.71% | -2.92% | -1.01% | -2.15% | 3.05% |
| שיעור EBITDA | -4.44% | -1.45% | 0.15% | -0.73% | 4.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.58% | -2.92% | -1.87% | -3.05% | 3.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.63% | -3.55% | -1.30% | -2.28% | 3.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.11% | -2.95% | -1.20% | -1.80% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.11% | -2.95% | -1.20% | -1.80% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.11% | 83.19% | 92.25% | 79.05% | 75.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.86% | 121.26% | 69.46% | 74.51% | 98.36% |
| תשואה על הנכסים | -9.18% | -4.99% | -2.27% | -3.08% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.68% | -7.43% | -3.54% | -4.11% | 5.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.00% | -6.83% | -5.24% | -6.66% | 7.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.75% | -4.64% | -3.78% | -4.71% | 5.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.18% | -4.99% | -2.83% | -3.08% | 4.46% |
| תשואת רווחים | -16.49% | -9.60% | -4.11% | -4.18% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.66 | 8.57 | 7.31 | 7.92 | 10.38 |
| מחזור זכאים | 27.38 | 22.21 | 19.44 | 19.77 | 25.25 |
| מחזור מלאי | 8.17 | 15.76 | 15.60 | 13.41 | 17.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.98 | 6.82 | 8.51 | 6.93 | 8.91 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.69 | 1.89 | 1.71 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 4.64 | 5.39 | 3.69 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.47 | 49.31 | 54.58 | 54.84 | 41.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.14 | 42.58 | 49.95 | 46.07 | 35.18 |
| ימי מלאי | 44.66 | 23.16 | 23.40 | 27.23 | 21.26 |
| ימי אשראי מספקים | 13.33 | 16.43 | 18.78 | 18.46 | 14.45 |
| מחזור תפעולי | 86.80 | 65.74 | 73.35 | 73.30 | 56.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.80 | 1.84 | -1.67 | -0.61 | 2.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.20 | 1.42 | -2.15 | -1.58 | 2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.96 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.77 | 1.29 | 2.57 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.96 | 2.98 | -2.13 | -0.42 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.43 | 4.40 | -3.47 | -0.64 | 7.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.47 | -0.35 | -0.28 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.60% | 12.74% | -15.71% | -9.56% | 10.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.08 | -10.42 | -24.46 | -23.91 | 21.54 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.43 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.77 | 0.86 | 0.98 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.38 | 7.85 | -6.36 | -10.46 | 9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.57 | 6.06 | -8.20 | -26.90 | 8.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.11 | 1.30 | 0.14 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.77 | 0.86 | 0.98 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -11.30 | -25.51 | 234.79 | -46.85 | 8.83 |
| שווי חברה | 6.33B | 5.35B | 6.41B | 5.19B | 6.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.30 | -25.51 | 234.79 | -46.85 | 8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.26 | 9.42 | -7.52 | -8.29 | 7.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.90 | 7.28 | -9.69 | -21.34 | 6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.56 | 14.41 | 10.99 | 16.77 | 18.12 |
| הון עצמי למניה | 13.56 | 14.41 | 15.91 | 16.77 | 18.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 31.84 | 36.27 | 47.04 | 38.36 | 45.48 |
| רווח נקי למניה | -1.95 | -1.07 | -0.56 | -0.69 | 1.04 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.21 | 1.28 | 1.06 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | -1.43 | 2.74 | 0.89 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD