דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taita Chemical Co., Ltd. (1309) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת734.49M-661.46M-243.16M1.10B736.22M
רווח נקי-513.74M-241.74M-273.54M544.37M2.41B
פחת והפחתות214.02M216.12M215.41M208.63M201.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר716.44M-675.66M-211.60M794.33M-1.33B
יתרת לקוחות826.31M-622.97M-192.05M855.07M-306.49M
מלאי234.08M-10.49M-151.12M276.43M-518.35M
יתרת ספקים-285.65M163.02M101.25M-384.26M-150.33M
הון חוזר אחר-58.30M-42.20M30.32M47.09M-358.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן317.76M39.83M26.57M-444.44M-538.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-572.64M-1.61B-356.07M-100.35M-91.28M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-166.93M-190.69M-382.36M-141.98M-128.64M
רכישות, נטו0-16.91M960.00K75.42M-153.00K
רכישת השקעות-904.62M-1.49B-10.00M-3.00M-811.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות481.03M90.40M2.00M1.82M153.00K
פעילויות השקעה אחרות17.88M-3.04M28.92M-32.61M38.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-383.60M892.06M173.12M-958.56M-490.80M
פירעון חוב-300.17M1.02B375.00M-200.00M-4.51M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-79.52M-119.28M-198.79M-757.31M-688.46M
פעילויות מימון אחרות-3.91M-3.67M-3.08M-1.25M202.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה669.20M886.22M2.21B2.66B2.60B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.73M57.64M-24.66M19.82M-14.37M
שינוי נטו במזומנים-217.02M-1.33B-450.76M63.81M139.78M
מזומנים בתחילת התקופה886.22M2.21B2.66B2.60B2.46B
מזומנים בסוף התקופה669.20M886.22M2.21B2.66B2.60B
תזרים מזומנים חופשי567.56M-852.14M-625.51M960.91M607.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת734.49M-661.46M-243.16M1.10B736.22M
הוצאות הוניות-166.93M-190.69M-382.36M-141.98M-128.64M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Taita Chemical Co., Ltd. - תזרים מזומנים