San Fang Chemical Industry Co., Ltd. (1307) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.02 | 2.41 | 2.44 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.64 | 1.98 | 2.02 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.79 | 0.93 | 1.26 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.34 | 0.59 | 0.57 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.55 | 1.12 | 0.94 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.75B | 1.85B | 2.49B | 2.58B | 2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.73 | 1.69 | 1.75 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.59 | 0.98 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.99 | 19.04 | 20.69 | 13.39 | 11.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.39 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.44 | 11.04 | 10.03 | 10.21 | 11.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.36 | 0.09 | -0.45 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.09% | 31.64% | 30.60% | 25.04% | 16.11% |
| שיעור EBIT | 15.45% | 14.26% | 18.10% | 10.93% | 6.06% |
| שיעור EBITDA | 20.09% | 18.88% | 23.29% | 17.10% | 12.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.00% | 14.26% | 14.47% | 9.79% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.94% | 13.78% | 17.40% | 10.20% | 5.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.03% | 10.47% | 13.72% | 7.54% | 4.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.03% | 10.47% | 13.72% | 7.54% | 4.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.48% | 75.96% | 78.86% | 73.88% | 78.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.55% | 96.65% | 120.26% | 104.16% | 91.09% |
| תשואה על הנכסים | 7.13% | 6.50% | 8.52% | 4.86% | 3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.58% | 11.24% | 14.37% | 8.50% | 5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.01% | 11.98% | 11.64% | 8.35% | 5.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 7.48% | 7.94% | 5.17% | 3.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 6.52% | 8.55% | 4.88% | 3.06% |
| תשואת רווחים | 11.81% | 8.82% | 10.09% | 7.38% | 5.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.14 | 6.55 | 6.41 | 6.84 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 9.81 | 14.44 | 14.38 | 20.05 | 18.30 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 4.20 | 4.39 | 4.68 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.81 | 1.87 | 1.89 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.11 | 1.95 | 1.89 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.26 | 117.26 | 114.82 | 113.08 | 115.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.43 | 55.72 | 56.98 | 53.33 | 50.34 |
| ימי מלאי | 137.03 | 86.81 | 83.22 | 77.96 | 85.01 |
| ימי אשראי מספקים | 37.20 | 25.27 | 25.38 | 18.20 | 19.94 |
| מחזור תפעולי | 196.46 | 142.53 | 140.20 | 131.28 | 135.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.11 | 3.85 | 5.89 | 5.40 | 3.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 1.79 | 3.49 | 3.71 | 2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 2.06 | 2.40 | 1.69 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.81 | 1.51 | 2.17 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 1.87 | 2.46 | 3.19 | 2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.36 | 0.60 | 0.54 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.06% | 5.55% | 9.48% | 14.32% | 12.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.46 | 11.33 | 9.91 | 13.56 | 17.37 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.19 | 1.36 | 1.02 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.27 | 1.42 | 1.15 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,644.76 | 18.03 | 10.55 | 6.98 | 7.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.41 | 8.39 | 6.25 | 4.80 | 5.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | -0.48 | 0.10 | 0.22 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.27 | 1.42 | 1.15 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 6.64 | 5.93 | 5.52 | 5.58 |
| שווי חברה | 12.16B | 13.56B | 14.88B | 9.53B | 7.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 6.64 | 5.93 | 5.52 | 5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.25 | 1.38 | 0.94 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,773.78 | 19.05 | 10.70 | 6.46 | 7.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47 | 8.86 | 6.35 | 4.43 | 4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.89 | 25.21 | 25.74 | 22.32 | 21.19 |
| הון עצמי למניה | 25.03 | 25.36 | 25.88 | 22.48 | 21.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 27.83 | 27.22 | 27.10 | 25.36 | 27.06 |
| רווח נקי למניה | 3.35 | 2.85 | 3.72 | 1.91 | 1.18 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.35 | 1.25 | 2.83 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD