San Fang Chemical Industry Co., Ltd. (1307) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 2.34B | 2.15B | 1.58B | -485.11M |
| רווח נקי | 1.13B | 1.88B | 760.27M | 595.30M | 115.93M |
| פחת והפחתות | 500.01M | 558.78M | 623.07M | 731.03M | 755.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -232.78M | 77.94M | 582.22M | 427.79M | -1.23B |
| יתרת לקוחות | 15.76M | -200.91M | 69.82M | -108.18M | -88.93M |
| מלאי | -85.04M | -81.20M | 557.27M | 520.60M | -1.03B |
| יתרת ספקים | 6.72M | 143.13M | -116.27M | -54.46M | -53.29M |
| הון חוזר אחר | -170.22M | 216.92M | 71.41M | 69.82M | -225.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.89M | -168.53M | 182.80M | -175.00M | -128.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -833.80M | -3.01B | -1.46B | -426.19M | -631.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -830.62M | -954.12M | -672.89M | -557.51M | -270.35M |
| רכישות, נטו | 2.51M | 1.13M | 3.58M | 1.91M | 16.55M |
| רכישת השקעות | -30.78M | -2.08B | -785.36M | -1.91M | -367.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.84M | 23.16M | 0 | 130.59M | -16.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.25M | -724.00K | -6.29M | 731.00K | -289.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -682.97M | -671.99M | -738.44M | -389.19M | -316.41M |
| פירעון חוב | 397.50M | -75.00M | -413.00M | -179.00M | -114.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07B | -596.73M | -318.26M | -198.91M | -198.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.36M | -260.00K | -7.18M | -11.28M | -3.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 3.70B | 4.77B | 4.83B | 3.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -133.58M | 273.60M | -10.70M | 377.31M | -81.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -119.93M | -1.07B | -65.32M | 1.14B | -1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70B | 4.77B | 4.83B | 3.69B | 5.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 3.70B | 4.77B | 4.83B | 3.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 711.90M | 1.39B | 1.48B | 1.02B | -765.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 2.34B | 2.15B | 1.58B | -485.11M |
| הוצאות הוניות | -818.52M | -954.12M | -672.89M | -557.51M | -280.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD