China General Plastics Corporation (1305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.09 | 1.36 | 2.04 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.61 | 0.85 | 1.30 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.06 | 0.16 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.10 | 0.25 | 0.62 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.62B | -4.79B | -2.06B | -556.00M | 112.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.88 | 0.69 | 0.50 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.26 | 2.07 | 1.85 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -0.04 | 0.07 | 0.73 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.36 | -11.43 | -9.00 | 6.61 | -18.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.05 | 0.85 | 0.36 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.01 | 11.86 | 10.53 | 8.36 | 6.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 55.63 | -13.67 | 93.92 | 2.72 | 10.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.41% | -3.79% | 1.90% | 12.23% | 3.84% |
| שיעור EBIT | -5.48% | -13.66% | -7.45% | 4.00% | -2.78% |
| שיעור EBITDA | 1.39% | -4.98% | 0.43% | 9.62% | 1.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.85% | -13.66% | -7.60% | 3.35% | -2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.88% | -14.39% | -8.30% | 3.40% | -2.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.82% | -9.97% | -6.40% | 2.49% | -2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.05% | -10.65% | -6.80% | 2.87% | -1.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.01% | 69.24% | 77.17% | 73.29% | 71.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.46% | 105.35% | 109.17% | 101.45% | 105.47% |
| תשואה על הנכסים | -2.37% | -5.27% | -3.93% | 1.93% | -2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.76% | -11.89% | -8.12% | 3.57% | -3.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.65% | -9.40% | -6.41% | 3.21% | -3.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.70% | -5.87% | -4.24% | 2.43% | -2.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.37% | -5.27% | -4.42% | 1.93% | -2.47% |
| תשואת רווחים | -6.67% | -14.43% | -10.22% | 2.64% | -2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 9.88 | 11.66 | 11.05 | 11.76 |
| מחזור זכאים | 15.45 | 17.94 | 11.76 | 16.34 | 14.11 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 4.97 | 4.31 | 4.76 | 6.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 1.46 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.77 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.45 | 8.58 | 4.17 | 3.81 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.00 | 89.98 | 84.92 | 87.37 | 60.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.93 | 36.93 | 31.31 | 33.04 | 31.04 |
| ימי מלאי | 81.70 | 73.39 | 84.64 | 76.67 | 55.15 |
| ימי אשראי מספקים | 23.63 | 20.34 | 31.03 | 22.33 | 25.86 |
| מחזור תפעולי | 132.63 | 110.32 | 115.95 | 109.70 | 86.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | -0.44 | 1.34 | 1.76 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.99 | -3.91 | -1.27 | -0.71 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.16 | 3.46 | 2.60 | 2.46 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -23.18 | 8.82 | -0.95 | -0.40 | -0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | -0.12 | 0.45 | 0.64 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | -0.13 | 0.51 | 0.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.22% | -35.67% | -10.61% | -3.17% | -4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.83 | -6.93 | -9.80 | 37.80 | -41.25 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.95 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 1.35 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.84 | -2.80 | -9.43 | -31.59 | -23.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.28 | -24.72 | 8.94 | 12.69 | 18.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.23 | 0.03 | -0.20 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 1.35 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 107.22 | -27.54 | 238.79 | 12.54 | 78.26 |
| שווי חברה | 13.77B | 12.64B | 11.45B | 16.54B | 17.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 107.22 | -27.54 | 238.79 | 12.54 | 78.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.37 | 1.03 | 1.21 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.90 | -5.57 | -15.54 | -40.34 | -27.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.78 | -49.08 | 14.74 | 16.20 | 21.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.00 | 14.16 | 14.40 | 17.60 | 14.70 |
| הון עצמי למניה | 13.15 | 13.28 | 15.04 | 16.49 | 16.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 15.77 | 15.85 | 19.08 | 23.59 | 30.35 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -1.58 | -1.22 | 0.59 | -0.64 |
| נטל מס | 0.82 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 0.85 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0.28 | -0.84 | 2.99 | -1.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD