China General Plastics Corporation (1305) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.59M | 776.27M | 1.02B | 816.38M | 2.21B |
| רווח נקי | -918.98M | -919.95M | 341.92M | -517.18M | 3.31B |
| פחת והפחתות | 806.16M | 874.29M | 771.20M | 715.45M | 705.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 232.39M | 769.29M | -137.56M | 1.23B | -1.47B |
| יתרת לקוחות | 37.75M | 295.75M | 262.45M | 693.53M | -152.39M |
| מלאי | 612.70M | -68.99M | 87.18M | 426.40M | -1.92B |
| יתרת ספקים | -390.67M | 188.12M | -465.66M | 287.04M | 20.67M |
| הון חוזר אחר | -27.40M | 542.52M | -21.53M | -173.24M | 588.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -377.16M | 52.65M | 45.35M | -615.62M | -337.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61B | -1.46B | -2.07B | -1.53B | -1.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05B | -1.52B | -1.46B | -1.46B | -1.68B |
| רכישות, נטו | 6.56M | 37.85M | -7.81M | 15.37M | 51.36M |
| רכישת השקעות | -1.33B | -1.14B | -864.41M | -835.27M | -712.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.81B | 1.16B | 244.43M | 761.54M | 673.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.72M | 2.86M | 13.95M | -13.15M | -27.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 664.19M | 1.00B | 976.68M | 766.42M | -64.63M |
| פירעון חוב | 766.63M | 1.28B | 1.17B | 2.35B | 1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.49M | -203.50M | -169.46M | -1.45B | -995.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.95M | -70.61M | -27.83M | -135.96M | -119.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 512.42M | 1.52B | 1.20B | 1.28B | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 186.93M | 1.09M | 1.33M | 2.07M | -1.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01B | 320.73M | -73.36M | 56.25M | 443.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 1.20B | 1.28B | 1.22B | 777.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 512.42M | 1.52B | 1.20B | 1.28B | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.27B | -736.52M | -410.12M | -640.72M | 524.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.59M | 776.27M | 1.02B | 816.38M | 2.21B |
| הוצאות הוניות | -2.01B | -1.51B | -1.43B | -1.46B | -1.68B |
הנתונים מוצגים ב-TWD