USI Corporation (1304) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.89 | 1.96 | 2.49 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.40 | 1.49 | 1.91 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.35 | 0.52 | 0.93 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.40 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.86 | 3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.60B | -4.37B | -200.94M | 3.03B | 4.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.19 | 1.00 | 0.78 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 3.61 | 3.45 | 3.19 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.08 | 0.23 | 0.87 | 3.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.35 | -7.55 | -6.50 | 6.01 | 4.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 0.75 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.43 | 19.73 | 19.76 | 17.14 | 15.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.02 | 2,010.53 | 9.40 | 1.40 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.69% | 3.05% | 4.50% | 10.73% | 16.47% |
| שיעור EBIT | 1.27% | -6.00% | -2.52% | 4.70% | 10.64% |
| שיעור EBITDA | 6.29% | 0.02% | 2.77% | 9.61% | 14.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.68% | -6.00% | -3.92% | 3.10% | 1.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.61% | -15.90% | -10.82% | -3.71% | 1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.93% | -14.50% | -4.21% | -0.40% | 2.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.69% | -14.50% | -9.63% | -3.65% | 9.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.03% | 91.21% | 38.92% | 10.69% | 223.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 248.05% | 264.84% | 275.76% | -119.67% | 76.32% |
| תשואה על הנכסים | -2.95% | -10.13% | -2.99% | -0.28% | 2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.78% | -36.58% | -10.32% | -0.89% | 6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.95% | -5.21% | -3.50% | 2.60% | 1.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.32% | -4.15% | -2.71% | 2.35% | -0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.96% | -10.18% | -3.00% | -0.28% | 2.01% |
| תשואת רווחים | -15.88% | -53.76% | -18.63% | -0.98% | 6.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.54 | 8.89 | 8.24 | 8.94 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 20.21 | 19.43 | 15.11 | 15.46 | 16.57 |
| מחזור מלאי | 5.30 | 6.97 | 7.02 | 6.74 | 7.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.41 | 1.69 | 1.81 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.98 | 3.50 | 3.20 | 2.71 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.54 | 74.62 | 72.13 | 71.39 | 70.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.68 | 41.05 | 44.31 | 40.84 | 45.15 |
| ימי מלאי | 70.28 | 52.36 | 51.99 | 54.16 | 47.35 |
| ימי אשראי מספקים | 18.42 | 18.78 | 24.16 | 23.61 | 22.03 |
| מחזור תפעולי | 118.97 | 93.41 | 96.30 | 94.99 | 92.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.86 | 0.83 | 1.39 | 4.44 | 9.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.03 | -2.61 | -2.08 | 1.17 | 6.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.85 | 3.44 | 3.47 | 3.27 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.82 | -3.15 | -1.50 | 0.26 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | 0.23 | 0.36 | 1.10 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | 0.24 | 0.40 | 1.36 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.26 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.40% | -23.50% | -19.36% | 5.91% | 29.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.20 | -4.27 | -5.38 | -103.95 | 15.24 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.41 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.68 | 0.55 | 0.91 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.25 | -4.26 | -5.17 | 16.92 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.19 | 13.40 | 7.76 | 4.45 | 2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.14 | -0.01 | 0.92 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.68 | 0.55 | 0.91 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 3,458.31 | 17.56 | 5.62 | 3.02 |
| שווי חברה | 29.99B | 28.46B | 24.80B | 28.23B | 28.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 3,458.31 | 17.56 | 5.62 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.64 | 0.49 | 0.54 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.53 | -10.17 | -11.12 | 22.56 | 4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.15 | 32.01 | 16.70 | 5.94 | 2.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.06 | 32.74 | 39.59 | 44.04 | 47.19 |
| הון עצמי למניה | 16.31 | 16.31 | 19.40 | 21.69 | 22.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 1.09 |
| הכנסות למניה | 39.34 | 41.15 | 47.57 | 48.74 | 61.96 |
| רווח נקי למניה | -2.33 | -5.97 | -2.00 | -0.19 | 1.45 |
| נטל מס | 0.39 | 0.91 | 0.39 | 0.11 | 2.23 |
| נטל ריבית | -6.71 | 2.65 | 4.29 | -0.79 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | -0.14 | -0.27 | -22.98 | 13.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD