USI Corporation (1304) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 889.28M | 1.49B | 4.76B | 9.75B | 8.93B |
| רווח נקי | -6.41B | -5.52B | -207.01M | 696.99M | 12.75B |
| פחת והפחתות | 2.66B | 2.70B | 2.57B | 2.41B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 929.43M | 881.90M | 2.67B | 3.19B | -4.99B |
| יתרת לקוחות | 1.28B | -364.06M | 2.38B | 1.71B | -2.18B |
| מלאי | 863.26M | -180.49M | 298.62M | 134.50M | -3.33B |
| יתרת ספקים | -1.02B | 206.92M | -331.37M | -179.96M | 122.16M |
| הון חוזר אחר | -187.85M | 1.22B | 319.13M | 1.52B | 398.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.71B | 3.42B | -275.79M | 3.46B | -1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.05B | -6.89B | -4.59B | -2.51B | -3.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69B | -3.72B | -3.73B | -2.78B | -3.65B |
| רכישות, נטו | 25.77M | 78.96M | 353.11M | -90.00M | -34.06M |
| רכישת השקעות | -470.16M | -3.46B | -1.32B | -83.14M | -76.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 168.68M | 4.05M | 100.12M | 69.73M | 255.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.74M | 290.41M | 3.11M | 370.22M | 137.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -466.60M | 1.42B | -587.38M | -6.76B | -4.75B |
| פירעון חוב | 75.33M | 2.40B | 905.11M | -1.25B | -1.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -237.75M | -416.07M | -832.13M | -2.62B | -1.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -304.18M | -565.85M | -660.36M | -2.90B | -1.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.90B | 7.60B | 11.06B | 11.50B | 10.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.11M | 522.38M | -45.07M | 653.96M | -88.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.72B | -3.45B | -462.46M | 1.13B | 728.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.60B | 11.06B | 11.52B | 10.37B | 9.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.90B | 7.60B | 11.06B | 11.50B | 10.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.80B | -2.23B | 1.25B | 6.97B | 5.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 889.28M | 1.49B | 4.76B | 9.75B | 8.93B |
| הוצאות הוניות | -3.69B | -3.72B | -3.51B | -2.78B | -3.65B |
הנתונים מוצגים ב-TWD