Synbio Tech Inc (1295) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.20 | 1.86 | 3.10 | 2.99 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.83 | 1.46 | 2.36 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.59 | 1.14 | 1.74 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.64 | 1.07 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.42 | 1.62 | 7.76 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.00B | -945.97M | -499.35M | -324.63M | -112.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.04 | 0.88 | 0.78 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.32 | 2.17 | 2.00 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.72 | 1.51 | 5.76 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.39 | 15.61 | 56.43 | 21.68 | 13.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.44 | 0.35 | 0.23 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.68 | 42.07 | 30.54 | 23.53 | 20.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.16 | 3.64 | 1.53 | 1.67 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.19% | 53.45% | 54.66% | 50.86% | 48.87% |
| שיעור EBIT | 16.78% | 19.48% | 24.29% | 18.66% | 16.69% |
| שיעור EBITDA | 25.94% | 26.72% | 31.97% | 28.00% | 27.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.94% | 19.09% | 21.16% | 17.36% | 13.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.01% | 19.48% | 23.91% | 17.86% | 15.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.11% | 16.94% | 17.19% | 13.76% | 12.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.11% | 16.94% | 17.19% | 13.76% | 12.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.01% | 86.96% | 71.91% | 77.02% | 79.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.05% | 102.07% | 112.99% | 102.87% | 113.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.40% | 5.70% | 7.26% | 6.01% | 5.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.01% | 13.23% | 15.76% | 12.01% | 10.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.45% | 8.11% | 10.83% | 8.47% | 7.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 6.19% | 7.18% | 6.41% | 5.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 5.74% | 7.33% | 6.07% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 9.81% | 6.22% | 7.23% | 4.44% | 3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.57 | 7.66 | 8.77 | 75.05 | 74.91 |
| מחזור זכאים | 13.71 | 18.47 | 12.45 | 13.41 | 16.67 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 2.04 | 2.74 | 2.73 | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.67 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.65 | 4.28 | 2.56 | 1.91 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.53 | 207.19 | 145.33 | 111.11 | 133.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.20 | 47.67 | 41.64 | 4.86 | 4.87 |
| ימי מלאי | 187.95 | 179.28 | 133.01 | 133.47 | 150.53 |
| ימי אשראי מספקים | 26.62 | 19.76 | 29.32 | 27.22 | 21.89 |
| מחזור תפעולי | 236.15 | 226.95 | 174.65 | 138.33 | 155.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.31 | 4.31 | 8.34 | 6.82 | 5.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.44 | -16.83 | -1.58 | -3.63 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.75 | 21.14 | 9.92 | 10.44 | 7.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.59 | -3.90 | -0.19 | -0.53 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.18 | 0.73 | 0.55 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.20 | 0.84 | 0.65 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.51% | -19.80% | -2.10% | -4.46% | -1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.17 | 16.07 | 13.79 | 22.54 | 25.83 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 2.72 | 2.38 | 3.10 | 3.23 |
| מכפיל הון | 1.10 | 2.13 | 2.18 | 2.71 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.40 | -5.05 | -47.59 | -22.44 | -71.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 19.72 | 8.99 | 11.93 | 12.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -5.83 | 0.27 | 1.03 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 2.13 | 2.18 | 2.71 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 11.19 | 13.83 | 8.97 | 12.74 | 13.91 |
| שווי חברה | 2.92B | 3.84B | 2.84B | 2.94B | 2.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.19 | 13.83 | 8.97 | 12.74 | 13.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 3.69 | 2.87 | 3.57 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.02 | -6.86 | -57.39 | -25.83 | -84.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.93 | 26.77 | 10.84 | 13.73 | 14.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.38 | 40.53 | 33.67 | 29.70 | 28.43 |
| הון עצמי למניה | 37.94 | 39.99 | 34.43 | 30.05 | 28.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.13 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 29.13 | 31.22 | 31.56 | 26.24 | 23.67 |
| רווח נקי למניה | 4.11 | 5.29 | 5.43 | 3.61 | 2.96 |
| נטל מס | 0.94 | 0.87 | 0.72 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 0.81 | 1.11 | 1.45 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD