Synbio Tech Inc (1295) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.35M | 261.54M | 213.93M | 187.09M | 262.88M |
| רווח נקי | 175.97M | 236.59M | 147.07M | 115.70M | 188.16M |
| פחת והפחתות | 79.23M | 76.04M | 76.88M | 77.27M | 71.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.69M | 2.54M | 4.43M | 15.95M | 32.37M |
| יתרת לקוחות | -2.68M | -111.00K | -28.08M | 28.71M | 21.47M |
| מלאי | -73.61M | -13.97M | 7.11M | 594.00K | -22.43M |
| יתרת ספקים | -9.83M | 5.77M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.58M | 10.85M | 25.40M | -13.36M | 33.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.16M | -53.64M | -14.44M | -21.83M | -29.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -838.87M | -313.21M | -137.17M | -203.43M | -101.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -705.01M | -302.15M | -327.70M | -220.27M | -44.61M |
| רכישות, נטו | 85.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -134.57M | -1.81M | 190.17M | 16.87M | -56.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 627.00K | -9.25M | 365.00K | -30.00K | -258.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 492.20M | 166.03M | 49.16M | 59.80M | -35.73M |
| פירעון חוב | 424.86M | 214.75M | 114.11M | 133.96M | 27.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 179.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -109.74M | -46.11M | -61.48M | -70.15M | -60.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14M | -2.61M | -3.47M | -4.02M | -2.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.23M | 469.39M | 346.74M | 226.28M | 184.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.16M | 8.29M | -5.47M | -1.78M | -6.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -93.16M | 122.65M | 120.46M | 41.68M | 119.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 469.39M | 346.74M | 226.28M | 184.61M | 65.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.23M | 469.39M | 346.74M | 226.28M | 184.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -559.72M | -49.41M | -113.77M | -33.18M | 218.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.35M | 261.54M | 213.93M | 187.09M | 262.88M |
| הוצאות הוניות | -703.07M | -310.95M | -327.70M | -220.27M | -44.61M |
הנתונים מוצגים ב-TWD