Hantech Bio-Technology Co., Ltd. (1294) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.40 | 2.78 | 1.52 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 1.17 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.01 | 1.99 | 0.74 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.53 | 0.63 | 0.32 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.86 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.52 | 5.33 | 0 | 8.28 | 9.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 228.16M | 257.44M | 236.45M | -189.65M | -46.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.33 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.77 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.44 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.42 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.41 | 1.37 | 2.34 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 6.28 | 5.35 | 35.88 | 6.70 | 7.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 90.30 | 58.11 | 36.73 | 87.76 | 40.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 3.84 | 3.97 | 11.14 | 3.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.64 | -1.18 | 0.68 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.35% | 36.45% | 40.85% | 44.93% | 41.86% |
| שיעור EBIT | 20.03% | 22.22% | 26.73% | 29.71% | 19.57% |
| שיעור EBITDA | 22.29% | 27.12% | 31.01% | 33.06% | 25.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.89% | 22.22% | 26.38% | 29.71% | 19.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.18% | 22.22% | 26.01% | 29.52% | 19.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.22% | 17.86% | 20.80% | 23.69% | 15.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.22% | 17.86% | 20.77% | 23.60% | 15.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.39% | 80.39% | 79.98% | 80.25% | 82.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.46% | 100.02% | 98.58% | 99.39% | 96.53% |
| תשואה על הנכסים | 11.43% | 11.92% | 13.91% | 15.91% | 10.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.94% | 16.77% | 19.04% | 37.21% | 17.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.88% | 18.81% | 21.30% | 26.28% | 15.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.80% | 14.55% | 16.90% | 20.16% | 12.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.46% | 11.97% | 13.99% | 15.97% | 10.06% |
| תשואת רווחים | 8.69% | 7.00% | 7.75% | 8.18% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 5.75 | 9.27 | 7.07 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 4.28 | 9.56 | 3.47 | 5.22 |
| מחזור מלאי | 5.05 | 4.41 | 7.00 | 4.46 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.38 | 1.32 | 1.13 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 2.26 | 3.27 | 7.04 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.77 | 60.86 | 53.36 | 28.38 | 45.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.21 | 63.53 | 39.39 | 51.63 | 60.40 |
| ימי מלאי | 72.34 | 82.67 | 52.17 | 81.89 | 55.35 |
| ימי אשראי מספקים | 64.78 | 85.35 | 38.20 | 105.14 | 69.94 |
| מחזור תפעולי | 131.55 | 146.21 | 91.56 | 133.52 | 115.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.22 | 5.31 | 5.30 | 6.91 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.35 | 4.80 | 4.40 | -3.79 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.51 | 0.89 | 10.71 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.90 | 0.83 | -0.55 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.56 | 3.36 | 0.61 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.82 | 10.40 | 5.94 | 0.65 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 0.62 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.41% | 7.31% | 6.24% | -5.82% | -2.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.43 | 14.28 | 11.72 | 12.22 | 16.62 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 2.55 | 2.68 | 2.90 | 2.61 |
| מכפיל הון | 1.97 | 2.39 | 2.46 | 4.55 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.50 | 13.68 | 16.02 | -17.19 | -38.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 12.36 | 13.32 | 9.44 | 12.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | -0.61 | 0.91 | 0.05 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 2.39 | 2.46 | 4.55 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 8.76 | 7.47 | 9.44 | 10.53 |
| שווי חברה | 1.47B | 1.85B | 1.73B | 1.95B | 826.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 8.76 | 7.47 | 9.44 | 10.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 2.38 | 2.32 | 3.12 | 2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 12.74 | 13.83 | -18.52 | -40.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | 11.51 | 11.50 | 10.16 | 13.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.73 | 27.39 | 28.63 | 14.34 | 8.37 |
| הון עצמי למניה | 22.74 | 27.42 | 28.73 | 14.34 | 8.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 24.00 | 25.75 | 26.30 | 22.52 | 9.48 |
| רווח נקי למניה | 3.89 | 4.60 | 5.47 | 5.34 | 1.49 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.16 | 0.77 | 1.04 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD