Hantech Bio-Technology Co., Ltd. (1294) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.63M | 150.75M | 191.91M | 63.18M | 44.39M |
| רווח נקי | 139.05M | 194.64M | 184.57M | 57.73M | 38.42M |
| פחת והפחתות | 38.17M | 32.07M | 20.95M | 19.33M | 18.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 114.00K | 1.03M | 53.00K | 174.00K | 4.22M |
| שינוי בהון החוזר | -16.51M | -31.28M | 2.25M | -12.70M | 4.55M |
| יתרת לקוחות | -55.31M | 7.94M | -38.01M | 0 | 0 |
| מלאי | -48.32M | 13.76M | -50.08M | -9.72M | 1.46M |
| יתרת ספקים | 69.36M | -52.85M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.77M | -128.00K | 90.35M | 22.75M | -10.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -192.00K | -45.71M | -15.91M | 1.11M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.40M | -25.38M | -295.63M | -84.07M | -79.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.72M | -24.63M | -293.94M | -83.61M | -80.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.20M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.69M | -755.00K | -490.00K | -572.00K | 555.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -186.29M | 89.75M | 195.83M | 9.52M | 40.40M |
| פירעון חוב | -51.22M | -166.24M | 217.91M | -32.11M | 52.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.02M | 282.40M | 2.07M | 44.63M | 3.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -69.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.43M | -19.42M | -16.84M | 0 | -8.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.29M | -6.99M | -7.30M | -3.00M | -7.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.40M | 382.42M | 167.09M | 75.04M | 86.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00K | 209.00K | -54.00K | 4.00K | -399.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -133.03M | 215.33M | 92.05M | -11.37M | 4.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 382.42M | 167.09M | 75.04M | 86.41M | 81.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.40M | 382.42M | 167.09M | 75.04M | 86.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.19M | 125.36M | -105.32M | -20.44M | -35.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.63M | 150.75M | 191.91M | 63.18M | 44.39M |
| הוצאות הוניות | -15.45M | -25.39M | -297.22M | -83.61M | -80.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD