Lytone Enterprise, Inc. (1293) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.09 | 2.38 | 2.49 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.40 | 1.55 | 1.66 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.78 | 1.03 | 0.99 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 0.52 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.29 | 1.88 | 4.76 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 160.68M | 184.11M | 165.61M | 157.16M | 144.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 1.96 | 1.90 | 1.97 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.86 | 2.73 | 2.56 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.96 | 25.24 | 17.34 | 26.37 | 32.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.79 | 6.04 | 4.98 | 5.32 | 2.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.98 | -1.32 | -1.02 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.87% | 32.97% | 36.49% | 37.97% | 37.99% |
| שיעור EBIT | 4.33% | 6.23% | 7.32% | 7.16% | 8.21% |
| שיעור EBITDA | 6.22% | 8.14% | 9.63% | 9.82% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 6.23% | 5.57% | 7.03% | 7.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.02% | 6.61% | 6.99% | 6.89% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 4.96% | 5.44% | 4.79% | 6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.83% | 4.96% | 5.44% | 4.79% | 6.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.34% | 74.99% | 77.81% | 69.46% | 75.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.06% | 106.10% | 125.50% | 98.05% | 104.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 7.33% | 7.83% | 6.45% | 8.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.83% | 14.38% | 14.90% | 12.73% | 15.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.97% | 15.50% | 12.28% | 14.36% | 17.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.16% | 9.71% | 8.82% | 9.29% | 12.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.75% | 7.49% | 7.94% | 6.57% | 9.16% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 7.73% | 7.04% | 5.63% | 6.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.00 | 6.93 | 9.78 | 10.19 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 6.74 | 7.40 | 5.69 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 3.53 | 3.17 | 2.95 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.19 | 14.22 | 11.21 | 11.94 | 12.13 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 3.37 | 3.01 | 3.10 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.24 | 101.86 | 103.30 | 95.24 | 122.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.51 | 52.65 | 37.30 | 35.80 | 45.76 |
| ימי מלאי | 157.29 | 103.34 | 115.32 | 123.56 | 135.94 |
| ימי אשראי מספקים | 68.56 | 54.13 | 49.32 | 64.12 | 58.71 |
| מחזור תפעולי | 193.80 | 155.99 | 152.62 | 159.36 | 181.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.94 | 1.97 | 4.59 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.42 | 1.34 | 4.25 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.52 | 0.63 | 0.34 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.45 | 0.68 | 0.93 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.52 | 1.21 | 4.58 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.81 | 3.12 | 13.65 | 6.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.16 | 0.41 | 0.88 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.45% | 1.47% | 4.36% | 14.27% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.37 | 12.94 | 14.21 | 17.74 | 14.69 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.64 | 0.77 | 0.85 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.86 | 2.12 | 2.26 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 223.77 | 68.24 | 22.94 | 7.01 | 34.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.96 | 30.56 | 15.60 | 6.49 | 29.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | 5.59 | 0.50 | -1.67 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.86 | 2.12 | 2.26 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 7.59 | 6.90 | 6.71 | 7.64 | 7.27 |
| שווי חברה | 372.62M | 428.68M | 438.26M | 449.68M | 425.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.59 | 6.90 | 6.71 | 7.64 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 222.73 | 59.72 | 19.16 | 6.18 | 31.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.92 | 26.74 | 13.03 | 5.73 | 26.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.96 | 14.72 | 14.10 | 12.72 | 11.56 |
| הון עצמי למניה | 14.57 | 15.37 | 14.50 | 13.17 | 12.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 46.34 | 44.57 | 39.70 | 35.03 | 31.12 |
| רווח נקי למניה | 1.78 | 2.21 | 2.16 | 1.68 | 1.88 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.06 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.32 | 0.71 | 1.90 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD