Lytone Enterprise, Inc. (1293) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03M | 33.64M | 78.46M | 16.11M | 34.70M |
| רווח נקי | 50.47M | 47.46M | 41.26M | 32.13M | 36.61M |
| פחת והפחתות | 14.54M | 15.70M | 15.98M | 14.98M | 14.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.00K |
| שינוי בהון החוזר | -42.74M | -15.89M | 31.10M | -31.95M | -15.36M |
| יתרת לקוחות | -40.65M | -10.35M | 7.59M | -18.07M | -6.90M |
| מלאי | -8.71M | -10.41M | -2.90M | -33.28M | -14.28M |
| יתרת ספקים | 17.65M | -7.02M | 12.20M | 14.81M | 8.70M |
| הון חוזר אחר | -11.03M | 4.87M | 14.22M | 19.40M | -2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.24M | -13.64M | -9.88M | -30.00K | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.65M | 15.60M | -36.95M | -5.05M | -7.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.66M | -10.77M | -5.75M | -2.43M | -5.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 30.00M | -30.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.99M | -3.63M | -1.21M | -2.62M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.72M | -31.72M | 20.26M | -7.76M | -9.80M |
| פירעון חוב | 17.32M | -5.88M | 39.42M | 1.12M | -18.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.22M | -17.09M | -11.40M | -3.57M | -12.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.82M | -8.75M | -7.76M | -5.30M | -9.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.73M | 169.39M | 149.06M | 88.73M | 85.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -322.00K | 2.81M | -1.44M | 974.00K | -358.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.67M | 20.34M | 60.33M | 3.29M | 21.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.39M | 149.06M | 88.73M | 85.43M | 64.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.73M | 169.39M | 149.06M | 88.73M | 85.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.18M | 22.87M | 72.72M | 13.69M | 29.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03M | 33.64M | 78.46M | 15.12M | 38.33M |
| הוצאות הוניות | -8.85M | -10.77M | -5.75M | -2.43M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD