SunWay Biotech Co., Ltd. (1271) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.62 | 3.69 | 3.99 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.23 | 2.75 | 3.16 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.62 | 1.31 | 1.78 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.14 | 0.38 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.46 | 0.70 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.89 | 26.77 | 2.36 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -472.27M | -410.32M | 298.35M | 356.57M | 250.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.37 | 1.16 | 1.14 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.70 | 18.21 | 2.85 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.62 | 9.25 | 25.43 | 25.14 | 34.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.21 | 14.86 | 4.23 | 9.99 | 3.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.25 | 2.97 | -0.19 | -0.70 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.87% | 56.43% | 56.18% | 41.48% | 35.24% |
| שיעור EBIT | 6.27% | 12.75% | 15.22% | 10.21% | 9.59% |
| שיעור EBITDA | 11.44% | 19.88% | 23.84% | 14.57% | 11.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.27% | 10.48% | 14.53% | 9.18% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.88% | 11.62% | 14.65% | 9.85% | 9.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.90% | 10.22% | 12.22% | 8.07% | 7.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.90% | 10.22% | 12.22% | 8.13% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.07% | 87.93% | 83.45% | 81.97% | 75.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.62% | 110.84% | 100.79% | 107.24% | 101.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 2.27% | 3.13% | 1.26% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.68% | 3.11% | 3.63% | 1.44% | 10.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 2.62% | 3.95% | 1.52% | 13.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.39% | 2.16% | 3.27% | 1.23% | 8.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 4.87% | 8.63% | 3.60% | 6.51% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 2.83% | 2.51% | 1.10% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 3.57 | 3.25 | 2.14 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 16.39 | 9.31 | 17.11 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 2.28 | 2.02 | 1.98 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 1.70 | 1.91 | 1.32 | 78.32 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.16 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 2.20 | 1.60 | 1.33 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 380.63 | 240.39 | 253.33 | 333.71 | 197.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.65 | 102.29 | 112.22 | 170.30 | 146.45 |
| ימי מלאי | 335.04 | 160.37 | 180.32 | 184.74 | 124.55 |
| ימי אשראי מספקים | 110.06 | 22.27 | 39.22 | 21.33 | 73.12 |
| מחזור תפעולי | 490.69 | 262.66 | 292.55 | 355.04 | 271.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.41 | 3.69 | 2.60 | 1.83 | 2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 1.97 | 0.55 | 0.32 | 1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.54 | 1.72 | 2.05 | 1.51 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 1.21 | 0.86 | 0.63 | 4.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 2.14 | 1.27 | 1.21 | 16.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.25 | 0.63 | 0.18 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.58% | 3.31% | 0.70% | 0.23% | 4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.85 | 35.36 | 39.95 | 90.85 | 31.45 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 3.61 | 4.87 | 7.35 | 2.22 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.10 | 1.45 | 1.31 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.37 | 30.19 | 142.25 | 430.49 | 23.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.24 | 16.10 | 30.13 | 74.94 | 22.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -2.47 | 1.34 | 67.69 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.10 | 1.45 | 1.31 | 3.28 |
| מכפיל שווי חברה | 25.37 | 21.14 | 20.26 | 49.71 | 18.37 |
| שווי חברה | 4.46B | 4.17B | 4.68B | 4.14B | 891.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.37 | 21.14 | 20.26 | 49.71 | 18.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 4.20 | 4.83 | 7.24 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 79.92 | 35.11 | 140.93 | 424.47 | 22.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.43 | 18.73 | 29.85 | 73.89 | 20.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.25 | 14.68 | 14.02 | 27.00 | 13.46 |
| הון עצמי למניה | 65.24 | 53.99 | 54.03 | 104.55 | 14.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 24.01 | 16.44 | 16.07 | 18.67 | 21.11 |
| רווח נקי למניה | 2.14 | 1.68 | 1.96 | 1.51 | 1.49 |
| נטל מס | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.58 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.93 | 1.10 | 1.26 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD