SunWay Biotech Co., Ltd. (1271) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.89M | 156.92M | 55.98M | 42.58M | 160.76M |
| רווח נקי | 115.42M | 142.09M | 44.39M | 39.63M | 170.21M |
| פחת והפחתות | 70.76M | 83.59M | 24.91M | 7.76M | 19.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.73M | 0 | 0 | 133.00K | 289.00K |
| שינוי בהון החוזר | 87.61M | -47.21M | 21.71M | -1.58M | -33.71M |
| יתרת לקוחות | 19.92M | -31.83M | 5.23M | -79.96M | -56.79M |
| מלאי | 19.88M | -39.81M | 9.67M | -5.97M | 13.11M |
| יתרת ספקים | -19.27M | 26.16M | -36.25M | 33.64M | -630.00K |
| הון חוזר אחר | 67.09M | 24.42M | 43.06M | 50.71M | 10.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.63M | -21.55M | -35.01M | -3.35M | 4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -754.59M | -125.80M | 218.78M | -3.48M | -10.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.64M | -116.19M | -46.24M | -2.59M | -9.80M |
| רכישות, נטו | -650.00M | -259.00K | 293.22M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.39M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.95M | -7.96M | -28.21M | -893.00K | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 539.13M | -99.80M | -35.46M | -5.33M | -98.40M |
| פירעון חוב | 657.58M | -7.51M | -56.33M | -52.51M | 3.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 76.50M | 70.00M | 4.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.99M | 0 | 0 | -15.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.32M | -59.39M | -42.65M | -6.44M | -92.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.14M | -32.90M | -12.98M | -1.38M | -13.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 301.02M | 293.71M | 362.19M | 123.57M | 346.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -111.00K | 191.00K | -678.00K | -256.64M | -399.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.32M | -68.49M | 238.62M | 33.77M | 51.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.71M | 362.19M | 123.57M | 89.80M | 295.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 301.02M | 293.71M | 362.19M | 123.57M | 346.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.87M | 33.24M | 9.75M | 39.99M | 150.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.89M | 156.92M | 55.98M | 42.58M | 160.76M |
| הוצאות הוניות | -104.02M | -123.68M | -46.24M | -2.59M | -9.80M |
הנתונים מוצגים ב-TWD