Kanpai Co. Ltd. (1269) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.44 | 1.25 | 1.25 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.14 | 0.99 | 0.99 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.57 | 0.52 | 0.64 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.65 | 9.90 | 4.73 | 3.91 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -234.03M | -313.71M | -497.81M | -427.98M | -767.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.69 | 0.82 | 0.91 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.50 | 2.67 | 2.76 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 7.11 | 3.56 | 2.95 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.86 | 5.87 | 3.92 | 7.45 | -1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.28 | 34.95 | 39.83 | 45.55 | 53.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.38 | 0.67 | 0.60 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.61% | 39.64% | 48.05% | 50.46% | 49.11% |
| שיעור EBIT | 4.66% | 3.47% | 2.13% | 2.80% | -2.42% |
| שיעור EBITDA | 13.04% | 12.23% | 11.31% | 12.99% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.66% | 3.47% | 3.03% | 5.28% | -1.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 2.58% | 1.36% | 2.10% | -3.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.18% | 1.85% | 0.38% | 1.52% | -2.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.18% | 1.85% | 0.38% | 1.52% | -2.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.05% | 71.76% | 28.00% | 72.65% | 80.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.88% | 74.42% | 44.78% | 39.68% | 270.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.25% | 3.44% | 0.68% | 2.71% | -3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.82% | 8.59% | 1.80% | 7.47% | -10.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.07% | 9.61% | 8.22% | 15.24% | -2.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.68% | 6.06% | 1.96% | 8.99% | -1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 3.46% | 0.68% | 2.75% | -3.58% |
| תשואת רווחים | 10.05% | 6.42% | 1.09% | 2.76% | -4.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.42 | 11.30 | 11.98 | 13.74 | 13.56 |
| מחזור זכאים | 11.93 | 12.93 | 11.62 | 9.26 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 9.01 | 11.47 | 10.59 | 8.72 | 7.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.80 | 4.06 | 3.62 | 4.10 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.85 | 1.78 | 1.78 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.21 | 16.11 | 18.74 | 23.93 | 15.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.12 | 35.90 | 33.52 | 28.96 | 24.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.21 | 32.29 | 30.47 | 26.56 | 26.92 |
| ימי מלאי | 40.52 | 31.83 | 34.45 | 41.84 | 50.70 |
| ימי אשראי מספקים | 30.60 | 28.22 | 31.41 | 39.44 | 52.82 |
| מחזור תפעולי | 67.73 | 64.13 | 64.92 | 68.40 | 77.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.76 | 22.99 | 22.26 | 32.46 | 15.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.84 | 15.76 | 12.47 | 23.15 | 2.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.92 | 7.23 | 9.78 | 9.31 | 12.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.69 | 0.56 | 0.71 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.29 | 2.62 | 1.73 | 3.49 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.65 | 3.18 | 2.28 | 3.49 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.68 | 0.58 | 0.74 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.94% | 24.10% | 16.24% | 17.68% | 2.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.98 | 15.57 | 91.43 | 36.29 | -21.50 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.55 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.34 | 1.65 | 2.71 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.28 | 4.15 | 6.16 | 5.66 | 35.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 2.84 | 3.45 | 4.04 | 6.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -1.19 | -0.21 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.34 | 1.65 | 2.71 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 1.79 | 2.74 | 3.75 | 4.85 | 6.69 |
| שווי חברה | 1.12B | 1.56B | 1.91B | 3.07B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.79 | 2.74 | 3.75 | 4.85 | 6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.63 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.40 | 4.81 | 7.51 | 6.45 | 44.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 3.30 | 4.21 | 4.60 | 8.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.70 | 47.98 | 45.16 | 46.62 | 42.58 |
| הון עצמי למניה | 45.50 | 48.87 | 46.63 | 48.37 | 44.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.72 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 234.61 | 226.56 | 220.94 | 237.11 | 184.34 |
| רווח נקי למניה | 5.12 | 4.20 | 0.84 | 3.61 | -4.86 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.28 | 0.73 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.74 | 0.64 | 0.75 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.10 | 3.93 | 7.42 | 6.53 | -2.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD