Kanpai Co. Ltd. (1269) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.86M | 454.69M | 666.77M | 321.19M | 437.55M |
| רווח נקי | 120.10M | 61.29M | 102.08M | -123.49M | 121.65M |
| פחת והפחתות | 407.02M | 414.48M | 496.08M | 492.96M | 373.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.36M | -2.07M | 13.30M | 10.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.07M | -23.00M | -71.55M | -137.48M | -20.44M |
| יתרת לקוחות | -43.23M | -16.21M | -77.34M | -71.31M | -44.54M |
| מלאי | -21.40M | 31.15M | -29.90M | -92.91M | -46.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -14.94M | 0 | 35.88M |
| הון חוזר אחר | 11.55M | -37.94M | 50.63M | 26.74M | 34.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.55M | 4.00M | 126.86M | 78.69M | -37.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.43M | -66.45M | -288.75M | -243.22M | -352.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.59M | -195.85M | -185.03M | -261.52M | -306.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 198.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -77.89M | 0 | -23.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 98.72M | 0 | 29.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.15M | 30.68M | -26.03M | -11.06M | -23.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -300.75M | -489.18M | -376.42M | -312.50M | -169.49M |
| פירעון חוב | -24.42M | -134.74M | -46.22M | 758.00K | 112.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.42M | -4.67M | -1.49M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.67M | -63.51M | 0 | -42.80M | -65.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -244.66M | -288.51M | -325.53M | -268.97M | -216.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 474.36M | 434.65M | 523.07M | 524.41M | 753.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.97M | 12.51M | -2.93M | 5.90M | -3.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 39.71M | -88.42M | -1.33M | -228.63M | -88.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 434.65M | 523.07M | 524.41M | 753.03M | 841.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 474.36M | 434.65M | 523.07M | 524.41M | 753.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 323.49M | 254.87M | 475.60M | 59.66M | 131.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.86M | 454.69M | 666.77M | 321.19M | 437.55M |
| הוצאות הוניות | -148.37M | -199.82M | -191.17M | -261.52M | -306.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD