Hi-Lai Foods Co., Ltd. (1268) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.01 | 1.17 | 1.14 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.93 | 1.07 | 1.05 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.43 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.54 | 0 | 0 | -0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.74B | -2.36B | -2.35B | -2.49B | -2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 3.07 | 3.10 | 3.25 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 16.07 | 3.51 | 16.17 | 24.65 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.11 | 8.77 | 8.94 | 12.13 | 6.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | -0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.01 | 62.55 | 67.03 | 68.17 | 69.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 2.51 | 3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.27% | 45.76% | 45.77% | 44.65% | 40.65% |
| שיעור EBIT | 9.83% | 8.57% | 9.88% | 8.45% | 4.42% |
| שיעור EBITDA | 15.63% | 16.09% | 17.94% | 16.53% | 14.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.53% | 8.57% | 8.98% | 7.49% | 4.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.97% | 8.54% | 8.87% | 7.84% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.13% | 6.86% | 7.16% | 6.53% | 3.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.13% | 6.86% | 7.16% | 6.53% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.57% | 80.32% | 80.74% | 83.32% | 92.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.57% | 99.68% | 98.81% | 104.68% | 85.01% |
| תשואה על הנכסים | 7.46% | 6.03% | 6.04% | 4.59% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.54% | 18.54% | 18.73% | 14.91% | 7.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.26% | 11.38% | 10.74% | 7.47% | 3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.24% | 8.36% | 8.27% | 5.95% | 3.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.50% | 6.07% | 6.07% | 4.61% | 2.08% |
| תשואת רווחים | 8.06% | 6.34% | 6.66% | 4.82% | 2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.51 | 26.33 | 21.10 | 16.32 | 16.07 |
| מחזור זכאים | 8.97 | 8.54 | 8.41 | 7.27 | 6.54 |
| מחזור מלאי | 19.39 | 16.68 | 16.81 | 14.89 | 12.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.49 | 1.42 | 1.14 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.70 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -54.62 | 33.81 | 18.85 | 11.18 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.34 | -6.98 | -4.37 | -3.33 | -4.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.53 | 13.86 | 17.30 | 22.36 | 22.72 |
| ימי מלאי | 18.82 | 21.88 | 21.71 | 24.51 | 28.25 |
| ימי אשראי מספקים | 40.68 | 42.72 | 43.38 | 50.20 | 55.82 |
| מחזור תפעולי | 34.35 | 35.74 | 39.01 | 46.87 | 50.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.24 | 25.59 | 24.47 | 20.92 | 14.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.35 | 14.93 | 11.28 | 7.70 | 6.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.89 | 10.65 | 13.19 | 13.22 | 7.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.58 | 0.46 | 0.37 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.41 | 1.21 | 1.29 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 2.40 | 1.86 | 1.58 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.72% | 9.36% | 7.47% | 4.87% | 5.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.41 | 15.76 | 15.04 | 20.76 | 42.05 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.08 | 1.08 | 1.36 | 1.46 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.92 | 2.81 | 3.10 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.89 | 10.68 | 13.38 | 20.51 | 18.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 6.23 | 6.17 | 7.55 | 9.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 19.78 | 0.47 | 0.14 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.92 | 2.81 | 3.10 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 8.03 | 8.37 | 7.64 | 10.71 | 14.00 |
| שווי חברה | 8.88B | 8.38B | 8.13B | 8.71B | 7.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.03 | 8.37 | 7.64 | 10.71 | 14.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.35 | 1.37 | 1.77 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.53 | 13.30 | 17.06 | 26.79 | 25.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 7.76 | 7.87 | 9.86 | 12.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.62 | 53.62 | 52.89 | 50.25 | 43.21 |
| הון עצמי למניה | 59.62 | 54.58 | 53.72 | 51.02 | 43.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 167.50 | 147.52 | 140.44 | 116.55 | 88.97 |
| רווח נקי למניה | 13.62 | 10.12 | 10.06 | 7.61 | 3.08 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 2.03 | 1.96 | 2.29 | 4.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD