Hi-Lai Foods Co., Ltd. (1268) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.03B | 882.98M | 603.99M | 423.53M |
| רווח נקי | 531.85M | 526.20M | 385.42M | 130.05M | 88.71M |
| פחת והפחתות | 468.17M | 478.11M | 397.07M | 374.80M | 358.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70M |
| שינוי בהון החוזר | 193.97M | 101.18M | 98.49M | 94.29M | -3.62M |
| יתרת לקוחות | 37.58M | 20.23M | -61.43M | 0 | 0 |
| מלאי | -11.17M | -8.44M | -10.23M | -23.82M | -32.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 7.74M | 33.47M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 167.57M | 81.65M | 136.67M | 135.76M | 71.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -113.85M | -72.27M | 2.01M | 4.85M | -26.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -605.84M | -504.75M | -592.98M | -663.82M | 52.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -439.86M | -549.59M | -546.92M | -299.38M | -269.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 171.00K | 0 | 858.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -174.91M | -239.36M | -369.58M | -674.22M | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.14M | 291.25M | 334.38M | 321.37M | 1.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.21M | -7.22M | -10.87M | -12.45M | -6.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -562.58M | -316.78M | -307.88M | -291.56M | 19.64M |
| פירעון חוב | 0 | 195.00M | -181.11M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -316.68M | -295.57M | -126.67M | -126.67M | -260.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -245.90M | -216.22M | -100.00K | -164.89M | -218.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 929.99M | 1.02B | 806.57M | 824.45M | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -88.27M | 211.69M | -17.88M | -351.39M | 493.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 806.57M | 824.45M | 1.18B | 682.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 929.99M | 1.02B | 806.57M | 824.45M | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 630.41M | 476.41M | 325.03M | 292.16M | 147.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.03B | 882.98M | 603.99M | 423.53M |
| הוצאות הוניות | -449.74M | -556.81M | -557.95M | -311.83M | -276.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD