Tehmag Foods Corp. (1264) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.51 | 2.60 | 3.53 | 2.97 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.81 | 1.84 | 2.56 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.76 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.60 | 0.63 | 0.82 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.78 | 0.64 | 0.80 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.88 | 1.78 | 1.65 | 4.49 | 2.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61B | 1.93B | 1.91B | 2.12B | 1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.62 | 1.62 | 1.52 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 1.66 | 2.02 | 5.54 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 525.26 | 231.24 | 193.18 | 286.19 | 247.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.76 | 15.25 | 15.39 | 6.05 | 8.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.07 | -0.18 | -0.39 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.71% | 32.21% | 32.36% | 33.16% | 34.53% |
| שיעור EBIT | 17.03% | 17.17% | 17.20% | 17.41% | 17.80% |
| שיעור EBITDA | 17.96% | 18.50% | 18.48% | 18.94% | 19.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.91% | 16.77% | 16.74% | 17.01% | 18.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.35% | 17.10% | 17.11% | 17.35% | 17.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.98% | 11.19% | 11.19% | 11.57% | 11.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.22% | 12.97% | 13.07% | 13.25% | 13.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.03% | 65.45% | 65.37% | 66.71% | 66.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.61% | 101.95% | 102.23% | 101.98% | 97.97% |
| תשואה על הנכסים | 13.80% | 12.79% | 13.58% | 14.08% | 13.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.37% | 20.66% | 22.05% | 21.45% | 21.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.82% | 24.75% | 26.17% | 25.24% | 26.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.39% | 16.59% | 17.90% | 18.44% | 18.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.82% | 12.81% | 13.60% | 14.09% | 13.47% |
| תשואת רווחים | 8.29% | 6.26% | 6.58% | 6.26% | 6.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 5.95 | 5.60 | 5.30 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 25.79 | 19.49 | 20.10 | 17.21 | 16.14 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 4.94 | 4.80 | 4.66 | 4.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.85 | 3.13 | 3.67 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.14 | 1.21 | 1.22 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | 3.37 | 3.25 | 2.83 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.95 | 116.54 | 123.12 | 126.11 | 127.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.07 | 61.32 | 65.23 | 68.93 | 75.95 |
| ימי מלאי | 81.04 | 73.95 | 76.05 | 78.39 | 74.41 |
| ימי אשראי מספקים | 14.15 | 18.73 | 18.16 | 21.21 | 22.62 |
| מחזור תפעולי | 132.11 | 135.27 | 141.28 | 147.32 | 150.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.04 | 24.14 | 21.53 | 18.54 | 16.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.49 | 18.10 | 5.61 | 17.37 | 12.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.55 | 6.03 | 15.92 | 1.16 | 3.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.75 | 0.26 | 0.94 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.30 | 0.72 | 1.41 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 4.00 | 1.35 | 15.92 | 4.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.59 | 1.41 | 3.11 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.46% | 6.42% | 1.80% | 5.96% | 5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.02 | 13.78 | 15.21 | 15.98 | 15.04 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.79 | 1.70 | 1.85 | 1.78 |
| מכפיל הון | 2.92 | 3.30 | 3.35 | 3.43 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.62 | 15.58 | 55.67 | 16.78 | 19.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.02 | 11.68 | 14.51 | 15.73 | 15.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.87 | -35.39 | 1.20 | 2.37 | 2.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 3.30 | 3.35 | 3.43 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | 6.86 | 9.59 | 9.02 | 9.38 | 8.83 |
| שווי חברה | 8.71B | 12.03B | 11.35B | 10.37B | 9.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 9.59 | 9.02 | 9.38 | 8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.77 | 1.67 | 1.78 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.12 | 15.47 | 54.56 | 16.11 | 19.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 11.60 | 14.22 | 15.09 | 14.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.87 | 104.68 | 114.81 | 104.24 | 98.16 |
| הון עצמי למניה | 83.13 | 85.43 | 93.21 | 85.05 | 79.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 166.85 | 157.78 | 183.73 | 157.59 | 144.15 |
| רווח נקי למניה | 19.99 | 17.65 | 20.55 | 18.24 | 17.09 |
| נטל מס | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.89 | 1.05 | 1.02 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD