Tehmag Foods Corp. (1264) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 797.65M | 686.75M | 611.57M | 684.06M |
| רווח נקי | 1.16B | 761.41M | 675.76M | 946.91M | 599.73M |
| פחת והפחתות | 90.50M | 87.07M | 89.10M | 84.66M | 79.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.67M | -205.62M | -181.79M | -243.34M | -136.52M |
| יתרת לקוחות | 61.88M | -107.85M | -11.29M | -105.38M | -160.69M |
| מלאי | 1.06M | -102.94M | -139.56M | -195.07M | -51.60M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.94M | 12.61M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -55.27M | 9.11M | -43.02M | -48.27M | -84.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -220.11M | 154.80M | 103.76M | -176.67M | 147.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -518.12M | -376.46M | -69.55M | -354.69M | -89.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -256.93M | -586.42M | -43.13M | -137.29M | -115.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 771.00K | 0 | -12.60M |
| רכישת השקעות | -414.76M | -178.16M | -338.66M | -212.49M | -181.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.69M | 415.13M | 312.00M | 3.17M | 248.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.88M | -27.01M | 223.00K | -8.07M | -29.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -574.60M | -301.67M | -648.35M | -458.58M | -606.94M |
| פירעון חוב | 100.00M | 330.00M | -89.48M | 90.00M | -88.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -537.26M | -518.73M | -444.63M | -444.63M | -404.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -137.34M | -112.94M | -114.24M | -103.96M | -113.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 735.29M | 794.62M | 654.48M | 689.07M | 858.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.65M | 20.62M | -3.44M | 32.12M | -12.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -59.33M | 140.14M | -34.59M | -169.59M | -25.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 794.62M | 654.48M | 689.07M | 858.66M | 884.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 735.29M | 794.62M | 654.48M | 689.07M | 858.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 777.91M | 207.96M | 643.62M | 480.31M | 568.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 797.65M | 686.75M | 611.57M | 684.06M |
| הוצאות הוניות | -259.13M | -589.69M | -43.13M | -131.26M | -115.23M |
הנתונים מוצגים ב-TWD