Flavor Full Foods, Inc. (1260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.01 | 1.56 | 1.52 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.91 | 0.68 | 0.50 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.39 | 0.30 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.22 | 0.07 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.47 | 0.46 | -0.07 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.73 | 0.60 | -0.08 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 1.19B | 971.32M | 1.09B | 1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.40 | 0.73 | 0.90 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.42 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.60 | 1.93 | 2.09 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.39 | 0.14 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.42 | 5.35 | 2.10 | 4.17 | 10.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.58 | 0.68 | 0.74 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.14 | 10.50 | 17.33 | 21.47 | 18.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.26 | 3.53 | 3.99 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.17% | 18.58% | 14.45% | 15.26% | 15.65% |
| שיעור EBIT | 7.83% | 5.39% | 3.67% | 6.42% | 7.50% |
| שיעור EBITDA | 10.14% | 7.61% | 5.77% | 8.46% | 9.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.83% | 5.39% | 3.18% | 5.56% | 6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | 4.75% | 2.16% | 5.09% | 6.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.61% | 4.06% | 0.61% | 3.93% | 5.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 4.06% | 0.61% | 3.93% | 5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.63% | 85.56% | 28.38% | 77.28% | 76.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.84% | 88.11% | 67.84% | 91.51% | 102.83% |
| תשואה על הנכסים | 9.55% | 5.21% | 0.74% | 4.11% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.67% | 8.32% | 1.42% | 8.60% | 11.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.06% | 10.35% | 6.90% | 11.32% | 13.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.46% | 6.71% | 1.21% | 4.94% | 6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.55% | 5.21% | 0.74% | 4.11% | 5.82% |
| תשואת רווחים | 11.88% | 12.08% | 1.34% | 7.19% | 10.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.08 | 8.73 | 10.22 | 7.66 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 16.85 | 19.59 | 24.54 | 19.35 | 28.95 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 2.84 | 2.60 | 1.78 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.50 | 4.45 | 4.60 | 5.23 | 5.02 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.28 | 1.20 | 1.04 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 4.16 | 4.48 | 4.14 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.45 | 151.63 | 161.00 | 234.30 | 206.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.17 | 41.82 | 35.72 | 47.64 | 53.76 |
| ימי מלאי | 157.94 | 128.44 | 140.15 | 205.53 | 165.04 |
| ימי אשראי מספקים | 21.66 | 18.63 | 14.87 | 18.86 | 12.61 |
| מחזור תפעולי | 203.11 | 170.26 | 175.87 | 253.16 | 218.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.71 | 6.18 | 8.95 | -1.61 | 3.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 5.34 | 7.58 | -2.44 | 2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.84 | 1.36 | 0.84 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.86 | 0.85 | 1.52 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 6.43 | 3.63 | -0.69 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 7.34 | 6.57 | -1.92 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.62 | 0.54 | -0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.12 | 0.17 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.63% | 31.29% | 31.47% | -8.80% | 8.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.42 | 8.28 | 75.31 | 13.94 | 9.52 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.34 | 0.46 | 0.55 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.31 | 0.69 | 1.06 | 1.20 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.05 | 3.20 | 3.18 | -11.36 | 11.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.15 | 2.76 | 2.69 | -17.28 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.90 | -0.59 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 0.69 | 1.06 | 1.20 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 5.67 | 11.48 | 10.47 | 7.92 |
| שווי חברה | 4.09B | 2.23B | 3.56B | 4.60B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.71 | 5.67 | 11.48 | 10.47 | 7.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.43 | 0.66 | 0.89 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.50 | 4.10 | 4.59 | -18.37 | 18.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.41 | 3.55 | 3.89 | -27.94 | 12.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.94 | 24.74 | 22.69 | 23.14 | 22.82 |
| הון עצמי למניה | 24.96 | 24.76 | 22.72 | 23.18 | 22.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.72 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 51.16 | 50.73 | 52.58 | 50.69 | 49.56 |
| רווח נקי למניה | 3.89 | 2.06 | 0.32 | 1.99 | 2.60 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.28 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.88 | 0.59 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 3.00 | 7.88 | -0.81 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD