דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Flavor Full Foods, Inc. (1260) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת629.49M913.47M-164.63M308.41M-196.15M
רווח נקי209.94M115.85M204.41M265.73M211.02M
פחת והפחתות115.06M112.74M105.76M104.23M101.58M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר347.03M779.83M-450.08M-107.95M-537.85M
יתרת לקוחות-60.51M158.92M57.84M-138.29M-173.11M
מלאי289.22M636.20M-556.82M-104.90M-424.58M
יתרת ספקים43.76M088.32M-66.54M62.62M
הון חוזר אחר74.57M-15.29M-39.41M201.79M-2.77M
פריטים אחרים שאינם במזומן-42.54M-94.96M-24.73M46.40M29.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-88.14M-134.45M-98.31M-158.54M-49.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-86.32M-138.75M-83.75M-132.39M-64.89M
רכישות, נטו411.00K0331.00K01.25M
רכישת השקעות-501.00K-78.60M-35.56M-81.70M-25.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות080.50M22.52M56.26M37.19M
פעילויות השקעה אחרות-1.73M2.40M-1.84M-707.00K2.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-686.53M-567.28M147.97M97.34M125.77M
פירעון חוב-669.63M-450.43M301.81M210.17M202.89M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-12.25M-112.31M-153.15M-112.31M-76.57M
פעילויות מימון אחרות-4.65M-4.55M-701.00K-515.00K-538.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה523.42M592.35M375.84M494.85M254.73M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-878.00K4.77M-4.03M-7.09M2.49M
שינוי נטו במזומנים-146.05M216.51M-119.00M240.12M-117.21M
מזומנים בתחילת התקופה669.47M375.84M494.85M254.73M371.94M
מזומנים בסוף התקופה523.42M592.35M375.84M494.85M254.73M
תזרים מזומנים חופשי543.77M774.34M-250.35M212.44M-261.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת629.49M913.47M-164.63M308.41M-196.15M
הוצאות הוניות-85.72M-139.12M-85.72M-95.97M-65.29M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Flavor Full Foods, Inc. - תזרים מזומנים