Hunya Foods Co. Ltd. (1236) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.36 | 1.08 | 1.14 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.23 | 0.00 | 0.40 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.66 | 0.02 | 2.95 | 2.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -284.96M | -258.84M | -684.67M | -644.08M | -379.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.21 | 0.37 | 0.34 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.40 | 1.61 | 1.59 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 2.21 | 0.83 | 2.05 | 9.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.93 | -2.63 | -3.48 | 1.34 | 60.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.23 | 0.46 | 0.33 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.22 | 6.36 | 11.09 | 8.41 | 6.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.34 | 4.90 | 3.04 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.40% | 25.34% | 25.74% | 27.85% | 26.97% |
| שיעור EBIT | -2.44% | -0.83% | -0.48% | 2.34% | 22.51% |
| שיעור EBITDA | 10.07% | 11.61% | 8.99% | 11.88% | 31.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.75% | -2.35% | -2.67% | 0.68% | 22.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.88% | -1.72% | -1.25% | 1.82% | 22.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | -2.04% | -1.22% | 0.81% | 20.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.29% | -2.04% | -1.22% | 0.81% | 20.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.46% | 118.24% | 97.47% | 44.57% | 90.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.27% | 73.20% | 46.80% | 266.81% | 98.35% |
| תשואה על הנכסים | -0.15% | -1.04% | -0.59% | 0.41% | 10.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.22% | -1.46% | -0.94% | 0.65% | 14.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.11% | -1.43% | -1.60% | 0.42% | 13.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.35% | -1.39% | -1.46% | 0.18% | 12.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.15% | -1.05% | -0.59% | 0.41% | 10.33% |
| תשואת רווחים | -0.23% | -1.69% | -1.22% | 0.67% | 17.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 5.42 | 4.68 | 5.27 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 10.78 | 8.34 | 7.54 | 6.78 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 4.74 | 3.81 | 4.85 | 5.16 | 6.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 1.03 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 108.30 | 13.68 | 24.76 | 15.41 | 13.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.56 | 119.34 | 104.91 | 86.13 | 82.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.35 | 67.39 | 77.98 | 69.21 | 78.13 |
| ימי מלאי | 77.08 | 95.73 | 75.30 | 70.77 | 55.52 |
| ימי אשראי מספקים | 33.86 | 43.77 | 48.38 | 53.85 | 51.24 |
| מחזור תפעולי | 131.42 | 163.11 | 153.28 | 139.98 | 133.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.46 | 1.48 | 0.04 | 2.79 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.51 | -0.08 | -3.14 | 1.12 | -1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 1.55 | 3.18 | 1.66 | 3.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | -0.05 | -77.72 | 0.40 | -1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 0.68 | 0.01 | 1.01 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 0.95 | 0.01 | 1.67 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.24 | 0.00 | 0.34 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | -0.31% | -13.80% | 4.69% | -6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -385.00 | -59.19 | -81.25 | 149.38 | 5.74 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.21 | 1.00 | 1.21 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.87 | 0.77 | 0.97 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.83 | -324.92 | -7.25 | 21.31 | -14.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95 | 17.25 | 563.38 | 8.58 | 16.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.35 | -1.10 | 0.30 | -1.54 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.87 | 0.77 | 0.97 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 14.56 | 12.72 | 15.99 | 13.26 | 4.42 |
| שווי חברה | 2.71B | 2.68B | 2.84B | 3.04B | 2.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.56 | 12.72 | 15.99 | 13.26 | 4.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.58 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.69 | -398.26 | -10.45 | 27.63 | -18.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71 | 21.14 | 812.51 | 11.13 | 19.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.00 | 29.20 | 29.27 | 24.42 | 33.65 |
| הון עצמי למניה | 30.14 | 29.38 | 29.47 | 24.59 | 33.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | -0.18 | 0.03 | 0.55 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 21.33 | 21.12 | 22.82 | 19.68 | 24.33 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.43 | -0.28 | 0.16 | 4.89 |
| נטל מס | 0.33 | 1.18 | 0.97 | 0.45 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.36 | 2.08 | 2.59 | 0.78 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -35.60 | -3.43 | -0.14 | 17.41 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD