דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hunya Foods Co. Ltd. (1236) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת126.70M3.50M273.22M151.41M165.00M
רווח נקי-36.93M-24.70M15.69M466.85M-30.43M
פחת והפחתות225.59M187.38M184.25M191.76M177.71M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-57.30M-137.36M76.55M-16.96M25.11M
יתרת לקוחות87.84M-55.07M83.91M-40.60M-47.37M
מלאי-52.12M-32.98M-35.76M29.78M45.65M
יתרת ספקים-32.28M-10.81M-10.71M-6.75M-15.99M
הון חוזר אחר-60.75M-29.96M39.11M610.00K42.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.67M-21.82M-1.53M-490.24M-7.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה312.08M-124.51M-106.24M17.43M-141.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-148.89M-269.82M-247.04M-314.40M-89.44M
רכישות, נטו000-153.79M1.19M
רכישת השקעות-36.66M-75.75M0-95.00M87.04M
מכירת השקעות / פירעון השקעות497.02M281.65M101.88M284.15M87.04M
פעילויות השקעה אחרות605.00K-60.60M-53.54M296.47M-227.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-476.07M76.47M-118.34M-312.89M98.71M
פירעון חוב-402.81M151.78M223.47M-240.22M140.02M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-216.69M00
דיבידנדים ששולמו-52.00M-56.34M-108.34M-54.17M-21.67M
פעילויות מימון אחרות-21.25M-18.98M-16.78M-18.49M-19.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה37.00M74.29M118.83M68.22M216.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים001.97M-4.61M5.44M
שינוי נטו במזומנים-37.29M-44.54M50.61M-148.66M127.46M
מזומנים בתחילת התקופה74.29M118.83M68.22M216.88M89.42M
מזומנים בסוף התקופה37.00M74.29M118.83M68.22M216.88M
תזרים מזומנים חופשי-6.73M-272.03M110.00M-162.99M75.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת126.70M3.50M269.08M151.41M165.00M
הוצאות הוניות-133.42M-275.53M-163.22M-314.40M-89.44M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Hunya Foods Co. Ltd. - תזרים מזומנים