Hey-Song Corp. (1234) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 3.31 | 3.37 | 4.67 | 4.02 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.90 | 1.09 | 1.53 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.86 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.09 | 0.31 | 0.74 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.12 | 0.50 | 1.83 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.59B | 3.93B | 3.60B | 3.96B | 3.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.27 | 1.26 | 1.22 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.20 | 0.83 | 1.78 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.33 | 12.46 | 28.99 | 44.23 | 80.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.94 | 5.17 | 4.10 | 1.96 | 2.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 1.40 | 0.17 | -0.47 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.77% | 27.95% | 29.72% | 28.04% | 28.03% |
| שיעור EBIT | 7.28% | 2.93% | 11.77% | 11.47% | 11.59% |
| שיעור EBITDA | 10.95% | 6.27% | 15.18% | 14.45% | 15.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.57% | 4.38% | 6.77% | 6.79% | 11.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.19% | 10.57% | 11.63% | 11.31% | 11.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.12% | 8.46% | 9.24% | 8.97% | 9.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.12% | 8.46% | 9.24% | 8.97% | 9.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.49% | 79.99% | 79.45% | 79.26% | 80.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.23% | 241.58% | 171.77% | 166.66% | 98.92% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 3.36% | 4.00% | 4.17% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.55% | 4.27% | 5.03% | 5.09% | 4.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 1.96% | 3.28% | 3.41% | 5.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 1.44% | 2.42% | 2.62% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.71% | 3.36% | 4.00% | 4.17% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 5.27% | 5.73% | 5.83% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.12 | 11.69 | 11.15 | 10.92 | 10.58 |
| מחזור זכאים | 16.18 | 28.56 | 24.87 | 21.74 | 18.58 |
| מחזור מלאי | 0.97 | 1.04 | 1.26 | 1.40 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.49 | 1.61 | 1.77 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.55 | 1.67 | 1.72 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 386.50 | 367.89 | 307.69 | 276.75 | 303.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.82 | 31.22 | 32.74 | 33.44 | 34.48 |
| ימי מלאי | 376.24 | 349.46 | 289.63 | 260.10 | 288.82 |
| ימי אשראי מספקים | 22.55 | 12.78 | 14.68 | 16.79 | 19.64 |
| מחזור תפעולי | 409.05 | 380.67 | 322.37 | 293.54 | 323.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.39 | 0.61 | 1.92 | 3.20 | 2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | -0.33 | 0.16 | 2.57 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.94 | 1.76 | 0.61 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | -0.54 | 0.08 | 0.80 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.21 | 0.52 | 1.33 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 0.65 | 1.09 | 5.22 | 3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.12 | 0.48 | 1.67 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.07% | -0.86% | 0.39% | 6.35% | 4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.45 | 19.00 | 17.42 | 17.16 | 14.75 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.61 | 1.61 | 1.54 | 1.37 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.81 | 0.88 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.36 | -115.82 | 256.54 | 15.75 | 22.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87 | 62.54 | 21.40 | 12.64 | 16.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -1.25 | 0 | 2.53 | 1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.81 | 0.88 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 13.30 | 27.03 | 10.80 | 10.18 | 9.02 |
| שווי חברה | 13.48B | 16.11B | 16.79B | 15.56B | 13.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.30 | 27.03 | 10.80 | 10.18 | 9.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.69 | 1.64 | 1.47 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.85 | -122.16 | 260.75 | 15.06 | 22.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.11 | 65.96 | 21.75 | 12.08 | 16.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.96 | 46.90 | 46.84 | 46.38 | 45.64 |
| הון עצמי למניה | 45.99 | 46.90 | 46.85 | 46.40 | 45.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 23.07 | 23.66 | 25.50 | 26.32 | 23.78 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | 2.00 | 2.36 | 2.36 | 2.21 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.26 | 3.60 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.30 | 0.82 | 1.36 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD