Hey-Song Corp. (1234) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.19M | 772.27M | 1.29B | 813.24M | 1.10B |
| רווח נקי | 804.35M | 947.40M | 948.45M | 1.09B | 1.00B |
| פחת והפחתות | 316.93M | 348.81M | 319.74M | 352.33M | 355.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -737.41M | -472.10M | -136.00K | -381.42M | -120.63M |
| יתרת לקוחות | 108.81M | 51.54M | -67.11M | -71.83M | -82.57M |
| מלאי | -852.80M | -296.80M | 17.66M | -235.36M | -168.02M |
| יתרת ספקים | -49.86M | -60.26M | -20.23M | 5.47M | 117.14M |
| הון חוזר אחר | 56.43M | -166.47M | 69.54M | -79.70M | 12.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -139.67M | -51.84M | 19.87M | -251.84M | -131.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.29M | -981.86M | 185.47M | -218.20M | -650.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -378.09M | -707.86M | -246.96M | -221.00M | -232.45M |
| רכישות, נטו | 247.09M | 29.89M | 53.55M | 42.34M | -148.50M |
| רכישת השקעות | -1.44B | -1.45B | -1.83B | -1.01B | -1.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40B | 1.27B | 2.22B | 941.10M | 1.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | 159.69M | -124.93M | -6.51M | 30.35M | 41.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -383.75M | 64.69M | -993.29M | -852.87M | -494.63M |
| פירעון חוב | 400.13M | 850.00M | -250.03M | -149.20M | -20.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -763.56M | -763.56M | -723.37M | -683.18M | -723.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.32M | -21.76M | -19.88M | -20.49M | 249.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.35B | 1.49B | 976.89M | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43M | 9.39M | -4.81M | 3.25M | -1.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -146.42M | -135.51M | 512.49M | -254.58M | -41.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 1.49B | 976.89M | 1.23B | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.35B | 1.49B | 976.89M | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -131.85M | 64.41M | 1.03B | 592.25M | 872.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.19M | 772.27M | 1.29B | 813.24M | 1.10B |
| הוצאות הוניות | -376.04M | -707.86M | -246.96M | -221.00M | -232.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD