Ten Ren Tea Co., Ltd. (1233) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.31 | 0.95 | 1.15 | 2.10 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -87.61M | -132.50M | -163.44M | -152.56M | -145.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.62 | 0.93 | 1.19 | 2.02 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.52 | 10.39 | 12.01 | 14.69 | 9.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.72 | 5.60 | 6.14 | 5.10 | 5.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 1.42 | 1.29 | 0.97 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.07% | 52.89% | 58.70% | 57.92% | 56.00% |
| שיעור EBIT | 4.03% | 3.27% | 5.21% | 5.97% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | 11.72% | 11.26% | 13.05% | 13.77% | 12.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.70% | 3.27% | 3.76% | 4.83% | 3.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.83% | 3.95% | 4.90% | 5.64% | 3.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.80% | 3.14% | 4.02% | 4.53% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 3.13% | 3.99% | 4.54% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.67% | 79.61% | 81.98% | 80.43% | 89.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.45% | 120.64% | 130.40% | 116.71% | 92.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 3.09% | 3.74% | 4.03% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.10% | 5.01% | 6.05% | 6.44% | 3.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 4.40% | 4.68% | 5.70% | 3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.50% | 2.90% | 3.22% | 4.07% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 3.10% | 3.75% | 4.04% | 2.18% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 2.34% | 3.23% | 3.03% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.61 | 10.04 | 10.33 | 9.34 | 8.22 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 21.86 | 17.90 | 6.66 | 6.65 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 3.27 | 2.87 | 2.87 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.89 | 1.81 | 1.78 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.56 | 16.79 | 15.50 | 13.68 | 10.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.40 | 131.20 | 142.06 | 111.32 | 115.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.44 | 36.34 | 35.33 | 39.09 | 44.41 |
| ימי מלאי | 115.07 | 111.56 | 127.12 | 127.00 | 126.32 |
| ימי אשראי מספקים | 59.11 | 16.70 | 20.39 | 54.77 | 54.92 |
| מחזור תפעולי | 146.51 | 147.90 | 162.45 | 166.09 | 170.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.93 | 2.46 | 2.74 | 2.92 | 2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.32 | 1.88 | 2.09 | 2.41 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.51 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.60 | 1.77 | 2.14 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.79 | 4.22 | 4.22 | 5.77 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.47% | 5.84% | 6.94% | 6.90% | 4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.65 | 42.80 | 31.08 | 33.02 | 56.84 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.35 | 1.24 | 1.50 | 1.60 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.15 | 1.87 | 2.13 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.80 | 17.12 | 14.41 | 14.50 | 20.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 13.06 | 11.00 | 11.99 | 14.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.73 | -1.89 | -3.66 | 0.38 | 3.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.15 | 1.87 | 2.13 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 10.60 | 13.36 | 10.81 | 11.84 | 14.48 |
| שווי חברה | 2.74B | 3.25B | 3.10B | 3.44B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.60 | 13.36 | 10.81 | 11.84 | 14.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.50 | 1.41 | 1.63 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.52 | 19.15 | 16.36 | 15.78 | 22.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 14.61 | 12.48 | 13.05 | 15.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.88 | 14.92 | 16.05 | 16.43 | 16.43 |
| הון עצמי למניה | 14.91 | 14.96 | 16.11 | 16.46 | 16.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 23.40 | 23.86 | 24.26 | 23.38 | 20.27 |
| רווח נקי למניה | 0.89 | 0.75 | 0.97 | 1.06 | 0.57 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.21 | 0.94 | 0.94 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 3.28 | 2.31 | 2.22 | 3.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD