Ten Ren Tea Co., Ltd. (1233) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.59M | 248.28M | 263.57M | 202.07M | 104.43M |
| רווח נקי | 67.92M | 107.61M | 118.95M | 57.50M | 43.13M |
| פחת והפחתות | 172.66M | 172.15M | 164.34M | 159.44M | 162.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.43M | 20.57M | 5.28M | 13.22M | -58.62M |
| יתרת לקוחות | -2.50M | 13.39M | -1.11M | 28.19M | -48.14M |
| מלאי | 4.85M | -6.96M | -29.47M | -23.81M | 3.63M |
| יתרת ספקים | -4.96M | -6.87M | 12.14M | 11.75M | 5.89M |
| הון חוזר אחר | -9.82M | 22.83M | 23.72M | -2.91M | -11.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.57M | -52.04M | -25.01M | -28.09M | -60.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.45M | -49.69M | -66.94M | 23.74M | -25.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.01M | -55.39M | -38.67M | -59.69M | -22.86M |
| רכישות, נטו | 298.00K | 896.00K | 625.00K | 852.00K | 53.86M |
| רכישת השקעות | -31.34M | -29.46M | -19.21M | -29.60M | -84.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.08M | 27.15M | 8.66M | 94.52M | 37.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.52M | 7.12M | -17.73M | 17.66M | -9.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -181.95M | -197.73M | -224.64M | -204.50M | -222.12M |
| פירעון חוב | 18.85M | -116.18M | -106.07M | -102.65M | -63.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -86.06M | -81.53M | -77.41M | -72.81M | -72.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -114.74M | -20.00K | -41.17M | -29.05M | -86.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.74M | 179.20M | 172.66M | 200.23M | 179.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 351.00K | 5.67M | 444.00K | -741.00K | -588.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.47M | 6.54M | -27.57M | 20.56M | -144.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.20M | 172.66M | 200.23M | 179.66M | 323.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.74M | 179.20M | 172.66M | 200.23M | 179.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 169.82M | 189.51M | 217.93M | 142.38M | 81.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.59M | 248.28M | 263.57M | 202.07M | 104.43M |
| הוצאות הוניות | -52.77M | -58.77M | -45.64M | -59.69M | -22.86M |
הנתונים מוצגים ב-TWD