TTET Union Corporation (1232) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.69 | 3.21 | 3.71 | 3.36 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.54 | 1.74 | 1.84 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.01 | 1.10 | 0.97 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.78 | 1.03 | 1.21 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.36 | 8.26 | 27.82 | 98.65 | 4.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.39B | 3.30B | 3.23B | 3.45B | 3.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.69 | 1.61 | 1.52 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.62 | 6.05 | 15.81 | 42.84 | 16.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.51 | 52.31 | 51.01 | 100.65 | 161.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.23 | 9.16 | 9.62 | 6.71 | 2.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.58 | -0.36 | -0.29 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.01% | 13.44% | 12.47% | 10.72% | 9.74% |
| שיעור EBIT | 8.78% | 8.20% | 7.90% | 6.74% | 6.51% |
| שיעור EBITDA | 9.99% | 9.57% | 9.20% | 7.75% | 7.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.70% | 7.85% | 7.39% | 6.46% | 5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.90% | 8.05% | 7.76% | 6.68% | 6.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.84% | 6.14% | 5.97% | 5.11% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 6.42% | 6.22% | 5.32% | 5.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.84% | 76.27% | 76.98% | 76.57% | 76.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.40% | 102.46% | 104.90% | 103.42% | 108.19% |
| תשואה על הנכסים | 15.93% | 13.24% | 14.44% | 14.73% | 16.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.48% | 22.37% | 23.18% | 22.32% | 23.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.46% | 23.09% | 22.98% | 23.26% | 26.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.30% | 17.63% | 17.72% | 18.27% | 20.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.94% | 13.24% | 14.44% | 14.73% | 16.59% |
| תשואת רווחים | 6.41% | 5.46% | 5.60% | 5.28% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.01 | 17.53 | 19.09 | 18.60 | 17.58 |
| מחזור זכאים | 11.53 | 12.35 | 19.59 | 30.55 | 25.57 |
| מחזור מלאי | 5.46 | 6.06 | 6.52 | 6.89 | 6.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.32 | 8.36 | 9.20 | 12.33 | 21.60 |
| מחזור נכסים | 2.30 | 2.16 | 2.42 | 2.88 | 3.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.69 | 4.80 | 4.95 | 5.41 | 5.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.44 | 51.48 | 56.47 | 60.69 | 63.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.20 | 20.82 | 19.12 | 19.63 | 20.76 |
| ימי מלאי | 66.89 | 60.22 | 55.98 | 53.01 | 57.38 |
| ימי אשראי מספקים | 31.65 | 29.56 | 18.63 | 11.95 | 14.27 |
| מחזור תפעולי | 86.10 | 81.04 | 75.11 | 72.63 | 78.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.44 | 12.33 | 13.04 | 12.35 | 2.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.67 | 9.71 | 11.37 | 10.87 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.76 | 2.61 | 1.67 | 1.48 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 1.33 | 1.58 | 1.65 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.22 | 4.72 | 7.83 | 8.34 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.37 | 1.38 | 1.87 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.70% | 6.72% | 7.74% | 7.63% | 0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.23 | 17.52 | 17.84 | 18.92 | 18.41 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.12 | 1.07 | 0.97 | 0.91 |
| מכפיל הון | 4.36 | 4.10 | 4.14 | 4.22 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.04 | 14.87 | 12.93 | 13.11 | 125.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.38 | 11.72 | 11.28 | 11.54 | 69.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 144.32 | 1.89 | -11.15 | -14.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.36 | 4.10 | 4.14 | 4.22 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | 10.13 | 11.18 | 11.23 | 12.20 | 12.10 |
| שווי חברה | 24.72B | 23.01B | 22.79B | 22.28B | 21.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.47 | 11.18 | 11.23 | 12.20 | 12.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 0.95 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.28 | 14.14 | 12.53 | 12.81 | 122.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.05 | 11.15 | 10.93 | 11.28 | 67.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.95 | 36.53 | 36.61 | 34.69 | 32.94 |
| הון עצמי למניה | 36.49 | 35.25 | 35.53 | 33.74 | 32.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 147.36 | 128.45 | 137.94 | 147.25 | 154.26 |
| רווח נקי למניה | 10.08 | 7.88 | 8.24 | 7.53 | 7.66 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD